富国中证医药主题指数增强C
(005626)公募股票型LOF指数型
1.3140
0.15%+0.0020
单位净值 [2025-09-22]
1.5030
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：18.27%
- 最近半年：21.55%
- 今年以来：25.38%
- 最近一年：45.51%
- 最近两年：10.10%
- 最近三年：13.31%
- 成立以来：51.49%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.09 | 5.05 | 4.78 | 93.69% | 93.74% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.31 | 6.11% | 6.06% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.93 | 3.88 | 3.68 | 93.67% | 93.74% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.24 | 6.13% | 6.06% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 4.65 | 4.63 | 4.32 | 92.92% | 92.95% | 0.06 | 1.29% | 1.29% | 0.20 | 4.22% | 4.20% | 0.07 | 1.57% | 1.56% |
| 2024-06-30 | 4.53 | 4.52 | 4.24 | 93.43% | 93.44% | 0.19 | 4.27% | 4.26% | 0.10 | 2.18% | 2.18% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 7.42 | 7.38 | 6.93 | 93.25% | 93.29% | 0.22 | 3.03% | 3.01% | 0.26 | 3.46% | 3.44% | 0.02 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-06-30 | 5.60 | 5.57 | 5.20 | 92.90% | 92.94% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.39 | 6.96% | 6.92% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 5.67 | 5.65 | 5.32 | 93.67% | 93.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 6.22% | 6.19% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-06-30 | 5.81 | 5.71 | 5.39 | 92.59% | 92.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.41 | 7.09% | 6.97% | 0.02 | 0.31% | 0.31% |
| 2021-12-31 | 6.20 | 6.18 | 5.77 | 92.91% | 92.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.74% | 6.71% | 0.02 | 0.35% | 0.35% |