富国中证高端制造指数增强型(LOF)C
(005627)公募股票型LOF指数型
2.7772
1.80%+0.0492
单位净值 [2026-04-22]
2.7772
累计净值 [2026-04-22]
2.8272
1.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.04%
- 最近一季：9.02%
- 最近半年：19.91%
- 今年以来：16.68%
- 最近一年：69.41%
- 最近两年：87.18%
- 最近三年：61.12%
- 成立以来：32.99%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：牛志冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16447.44 | 86.80% | 92.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 847.79 | 4.48% | 4.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 331.12 | 1.74% | 1.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 164.17 | 0.87% | 0.92% |
| 批发和零售业 | 36.65 | 0.19% | 0.21% |
| 采矿业 | 3.10 | 0.02% | 0.02% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.35 | 0.01% | 0.01% |
| 金融业 | 1.32 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10463.00 | 87.55% | 92.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371.34 | 3.10% | 3.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 261.65 | 2.19% | 2.32% |
| 批发和零售业 | 77.08 | 0.64% | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69.11 | 0.58% | 0.61% |
| 金融业 | 24.12 | 0.20% | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 2.63 | 0.02% | 0.02% |