华泰保兴尊信定开债
(005645)公募债券型
1.0468
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.2416
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：25.11%
- 成立日期：2018-02-06
- 基金经理：周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0468 | 1.2416 | 0.09% |
| 2024-04-29 | 1.0459 | 1.2407 | -0.11% |
| 2024-04-26 | 1.0470 | 1.2418 | -0.11% |
| 2024-04-25 | 1.0482 | 1.2430 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0480 | 1.2428 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 1.0489 | 1.2437 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0481 | 1.2429 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0477 | 1.2425 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0475 | 1.2423 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0470 | 1.2418 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴尊信定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.50亿份 | 221 |
| 2023-03-31 | 2.21亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.28亿份 | 未公布 |
基金经理
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周咏梅 上任时间：2018-02-06
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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