华泰保兴尊信定开债
(005645)公募债券型
1.1130
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3078
累计净值 [2026-06-12]
1.1131
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：9.09%
- 成立以来：33.03%
- 成立日期：2018-02-06
- 基金经理：王海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2022-11-16 |
| 2 | 0.04 | 2022-10-31 |
| 3 | 0.05 | 2022-05-05 |
| 4 | 0.06 | 2022-03-14 |