华泰保兴尊信定开债

(005645)公募债券型
+添加自选
1.1003 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2951
累计净值 [2026-03-06]
1.1005 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：1.17%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：5.39%
  • 最近三年：9.10%
  • 成立以来：10.03%
  • 成立日期：2018-02-06
  • 基金经理：王海明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.43亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2022-11-16
2 0.04 2022-10-31
3 0.05 2022-05-05
4 0.06 2022-03-14