中海沪港深多策略灵活配置混合
(005646)公募权益主动型混合型
1.0188
0.91%+0.0092
单位净值 [2026-10-09]
1.0188
累计净值 [2026-10-09]
1.0105
+0.09%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-1.75%
- 最近一季：11.30%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：4.65%
- 最近两年：33.77%
- 最近三年：40.95%
- 成立以来：1.88%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0188 | 1.0188 | +0.91% |
| 2026-10-08 | 1.0096 | 1.0096 | -1.05% |
| 2026-09-30 | 1.0203 | 1.0203 | +0.48% |
| 2026-09-29 | 1.0154 | 1.0154 | -0.79% |
| 2026-09-28 | 1.0235 | 1.0235 | +0.15% |
| 2026-09-24 | 1.0220 | 1.0220 | +0.44% |
| 2026-09-23 | 1.0175 | 1.0175 | -0.59% |
| 2026-09-22 | 1.0235 | 1.0235 | -0.76% |
| 2026-09-21 | 1.0313 | 1.0313 | +1.20% |
| 2026-09-18 | 1.0191 | 1.0191 | -0.33% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海沪港深多策略灵活配置混合 | -0.15% | -1.75% | 11.30% | 1.89% | 4.65% | 3.03% |
| 同类型排名 | 2318/10402 | 2270/10402 | 197/10402 | 2001/10402 | 2041/10402 | 2634/10402 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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姚炜 上任时间：2024-04-27
姚炜先生:研究生学历、硕士学位,曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。 展开∨ 收起∧
何文逸 上任时间：2024-09-30
何文逸女士:中国国籍,西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入公司工作,历任分析师、高级分析师,现为基金经理助理兼高级分析师。2022年2月15日起担任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理。2024年09月30日担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年09月03日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧