国富天颐混合A
(005652)公募混合型
1.0748
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.4456
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：2.48%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：10.23%
- 最近两年：10.00%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：51.78%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：王莉 高燕芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.097400 | 2024-11-05 |
| 2 | 0.050800 | 2021-07-09 |
| 3 | 0.035600 | 2021-01-22 |
| 4 | 0.054600 | 2020-10-26 |
| 5 | 0.060600 | 2020-07-16 |
| 6 | 0.071800 | 2020-01-17 |