光大安泽债券A

(005656)公募债券型
+添加自选
1.2670 -0.30%-0.0038
单位净值 [2026-04-02]
1.3900
累计净值 [2026-04-02]
1.2632 -0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.64%
  • 最近一季：1.36%
  • 最近半年：2.00%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：7.65%
  • 最近两年：13.61%
  • 最近三年：13.26%
  • 成立以来：26.70%
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金经理：黄波,叶文博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.69亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：光大保德信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2021-05-24
2 0.02 2021-03-04
3 0.05 2020-11-26
4 0.02 2019-04-22