光大安泽债券C
(005657)公募债券型
1.2738
0.21%+0.0030
单位净值 [2026-06-12]
1.3944
累计净值 [2026-06-12]
1.4221
+0.13%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：2.77%
- 最近半年：5.28%
- 今年以来：4.81%
- 最近一年：10.22%
- 最近两年：16.95%
- 最近三年：15.56%
- 成立以来：42.33%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：黄波,叶文博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-05-24 |
| 2 | 0.02 | 2021-03-04 |
| 3 | 0.05 | 2020-11-26 |
| 4 | 0.02 | 2019-04-22 |