易方达富财纯债
(005667)公募债券型
1.0271
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2397
累计净值 [2026-06-12]
1.0270
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：26.49%
- 成立日期：2018-10-26
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.85亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-11-28 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-17 |
| 7 | 0.00 | 2023-12-21 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 10 | 0.00 | 2023-03-23 |
| 11 | 0.01 | 2022-12-29 |
| 12 | 0.01 | 2022-09-05 |
| 13 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 14 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 15 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 16 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 17 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 18 | 0.01 | 2021-04-08 |
| 19 | 0.00 | 2021-01-20 |
| 20 | 0.01 | 2020-10-29 |
| 21 | 0.01 | 2020-07-15 |
| 22 | 0.01 | 2020-04-15 |
| 23 | 0.01 | 2020-02-17 |
| 24 | 0.01 | 2019-12-09 |
| 25 | 0.01 | 2019-09-04 |
| 26 | 0.01 | 2019-06-13 |
| 27 | 0.01 | 2019-02-28 |