易方达标普消费品指数C
(005676)公募QDII指数型57
2.9830
-1.06%-0.0320
单位净值 [2026-04-20]
2.9830
累计净值 [2026-04-20]
2.9514
-1.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.71%
- 最近一季：-3.09%
- 最近半年：-6.34%
- 今年以来：-7.99%
- 最近一年：12.35%
- 最近两年：3.50%
- 最近三年：-1.42%
- 成立以来：69.78%
- 成立日期：2018-02-09
- 基金经理：王元春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.36亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 36253.21 | 84.42% | 91.03% |
| 必需消费品 | 3551.48 | 8.27% | 8.92% |
| 信息技术 | 22.31 | 0.05% | 0.06% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 25969.26 | 83.97% | 91.29% |
| 必需消费品 | 2478.82 | 8.01% | 8.71% |