国寿安保华兴灵活配置混合
(005683)公募混合型
2.3469
3.27%+0.0763
单位净值 [2026-04-22]
2.3769
累计净值 [2026-04-22]
2.4236
3.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：20.45%
- 最近一季：21.22%
- 最近半年：39.61%
- 今年以来：35.80%
- 最近一年：87.21%
- 最近两年：82.14%
- 最近三年：45.03%
- 成立以来：140.93%
- 成立日期：2018-04-28
- 基金经理：宋易潞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2019-09-17 |