财通资管瑞享12个月定开混合A
(005686)公募混合型
1.5390
0.40%+0.0064
单位净值 [2026-04-17]
1.5780
累计净值 [2026-04-17]
1.5452
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：5.12%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：14.47%
- 最近两年：16.95%
- 最近三年：17.04%
- 成立以来：58.97%
- 成立日期：2018-05-29
- 基金经理：陈希希,石玉山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：财通证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1557.54 | 12.23% | 50.59% |
| 金融业 | 760.94 | 5.97% | 24.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.69 | 1.97% | 8.14% |
| 采矿业 | 156.71 | 1.23% | 5.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150.37 | 1.18% | 4.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.59 | 0.59% | 2.46% |
| 建筑业 | 74.95 | 0.59% | 2.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.68 | 0.41% | 1.68% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 599.99 | 5.12% | 48.44% |
| 金融业 | 322.47 | 2.75% | 26.03% |
| 采矿业 | 120.79 | 1.03% | 9.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.40 | 0.56% | 5.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.89 | 0.37% | 3.54% |
| 建筑业 | 32.60 | 0.28% | 2.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.65 | 0.27% | 2.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.93 | 0.19% | 1.77% |