财通资管瑞享12个月定开混合A
(005686)公募混合型
1.3179
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.3569
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:0.93%
- 最近半年:0.02%
- 今年以来:-0.39%
- 最近一年:0.14%
- 最近两年:4.32%
- 最近三年:16.54%
- 成立以来:36.13%
- 成立日期:2018-05-29
- 基金经理:顾宇笛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.97亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:17.95亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:财通资管
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 3773.33 | 2.61% | 79.13% |
金融业 | 597.17 | 0.41% | 12.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.09 | 0.14% | 4.20% |
建筑业 | 107.04 | 0.07% | 2.24% |
交通运输、仓储和邮政业 | 90.84 | 0.06% | 1.91% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 858.87 | 2.67% | 52.07% |
建筑业 | 349.32 | 1.08% | 21.18% |
金融业 | 210.98 | 0.65% | 12.79% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139.05 | 0.43% | 8.43% |
水利、环境和公共设施管理业 | 91.20 | 0.28% | 5.53% |