广发中证军工ETF联接C
(005693)权益被动型公募股票型ETF联接指数型国防军工
1.0657
1.63%+0.0171
单位净值 [2026-07-23]
1.0657
累计净值 [2026-07-23]
1.0656
+1.62%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
- 最近一月：-11.46%
- 最近一季：-21.82%
- 最近半年：-28.62%
- 今年以来：-18.71%
- 最近一年：-4.19%
- 最近两年：25.29%
- 最近三年：3.29%
- 成立以来：49.09%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0657 | 1.0657 | +1.63% |
| 2026-07-22 | 1.0486 | 1.0486 | -0.71% |
| 2026-07-21 | 1.0561 | 1.0561 | +3.09% |
| 2026-07-20 | 1.0244 | 1.0244 | -0.35% |
| 2026-07-17 | 1.0280 | 1.0280 | -4.97% |
| 2026-07-16 | 1.0818 | 1.0818 | -1.93% |
| 2026-07-15 | 1.1031 | 1.1031 | -1.42% |
| 2026-07-14 | 1.1190 | 1.1190 | -2.39% |
| 2026-07-13 | 1.1464 | 1.1464 | -6.29% |
| 2026-07-10 | 1.2234 | 1.2234 | +2.27% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.31%
跟踪标的：中证军工指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证军工ETF联接C | -1.49% | -11.46% | -21.82% | -28.62% | -4.19% | -18.71% |
| 同类型排名 | 3278/6589 | 4354/6589 | 5917/6589 | 5535/6589 | 4078/6589 | 5397/6589 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
