摩根香港精选港股通混合A
(005701)公募混合型
0.8492
-0.52%-0.0044
单位净值 [2024-06-14]
0.8492
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-3.90%
- 最近一季:5.92%
- 最近半年:8.87%
- 今年以来:6.90%
- 最近一年:-4.51%
- 最近两年:-12.20%
- 最近三年:-38.37%
- 成立以来:-15.08%
- 成立日期:2018-06-08
- 基金经理:王丽军 赵隆隆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.50亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.42亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:摩根
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 282.56 | 6.67% | 61.56% |
交通运输、仓储和邮政业 | 129.21 | 3.05% | 28.15% |
采矿业 | 47.22 | 1.12% | 10.29% |
季报日期: 2022-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 133.54 | 2.74% | 59.35% |
交通运输、仓储和邮政业 | 91.47 | 1.88% | 40.65% |
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.28 | 2.99% | 3.55% |
金融业 | 61.60 | 1.39% | 1.65% |