永赢增益债券A
(005703)公募债券型
1.0234
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2981
累计净值 [2026-06-12]
1.0237
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：33.89%
- 成立日期：2018-03-06
- 基金经理：连冰洁,谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-01-08 |
| 2 | 0.03 | 2024-05-17 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-16 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-06 |
| 7 | 0.03 | 2022-06-16 |
| 8 | 0.03 | 2021-10-27 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-18 |
| 10 | 0.02 | 2020-06-11 |
| 11 | 0.01 | 2020-03-10 |
| 12 | 0.02 | 2019-12-12 |
| 13 | 0.02 | 2019-08-19 |
| 14 | 0.02 | 2019-02-25 |
| 15 | 0.02 | 2018-09-03 |