永赢恒益债券
(005705)公募债券型
1.1644
-0.05%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.3242
累计净值 [2026-06-05]
1.1638
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：10.77%
- 成立以来：35.05%
- 成立日期：2018-05-14
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1644 | 1.3242 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.1650 | 1.3248 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.1646 | 1.3244 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.1649 | 1.3247 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.1649 | 1.3247 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1644 | 1.3242 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.1641 | 1.3239 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1638 | 1.3236 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.1631 | 1.3229 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.1624 | 1.3222 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢恒益债券 | --- | 0.47% | 1.09% | 1.65% | 0.85% | 1.55% |
| 同类型排名 | 1369/7919 | 1083/7919 | 970/7919 | 3556/7919 | 5309/7919 | 2227/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |