永赢恒益债券
(005705)公募债券型
1.1624
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.3222
累计净值 [2026-06-12]
1.1627
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：10.42%
- 成立以来：34.81%
- 成立日期：2018-05-14
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2023-05-18 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-27 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-07 |
| 6 | 0.01 | 2020-12-22 |
| 7 | 0.01 | 2020-11-18 |
| 8 | 0.01 | 2019-12-27 |
| 9 | 0.03 | 2019-09-25 |
| 10 | 0.01 | 2018-12-21 |