永赢恒益债券
(005705)公募债券型
1.1519
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3117
累计净值 [2026-03-06]
1.1520
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-1.70%
- 最近两年：3.36%
- 最近三年：6.94%
- 成立以来：15.19%
- 成立日期：2018-05-14
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：69.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2023-05-18 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-27 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-07 |
| 6 | 0.01 | 2020-12-22 |
| 7 | 0.01 | 2020-11-18 |
| 8 | 0.01 | 2019-12-27 |
| 9 | 0.03 | 2019-09-25 |
| 10 | 0.01 | 2018-12-21 |