富国港股通量化精选股票A

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.72%	4.72	269.47	8.69%	0.68 (14.41%)
2	00700	腾讯控股	7.39%	0.97	258.08	8.32%	0.24 (24.74%)
3	01299	友邦保险	3.39%	1.92	118.40	3.82%	0.42 (21.88%)
4	03690	美团-W	3.23%	1.52	112.89	3.64%	0.48 (31.56%)
5	01810	小米集团-W	2.79%	6.88	97.26	3.14%	6.86 (99.71%)
6	03988	中国银行	2.52%	32.60	88.04	2.84%	28.50 (87.42%)
7	02015	理想汽车-W	2.29%	0.60	79.98	2.58%	0.53 (88.33%)
8	00883	中国海洋石油	2.13%	6.30	74.22	2.39%	2.20 (34.92%)
9	00941	中国移动	2.10%	1.25	73.40	2.37%	0.65 (52.00%)
10	01024	快手-W	2.09%	1.52	72.94	2.35%	0.85 (55.92%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.72%	4.72	269.47	8.69%	0.68 (14.41%)
2	00700	腾讯控股	7.39%	0.97	258.08	8.32%	0.24 (24.74%)
3	01299	友邦保险	3.39%	1.92	118.40	3.82%	0.42 (21.88%)
4	03690	美团-W	3.23%	1.52	112.89	3.64%	0.48 (31.56%)
5	01810	小米集团-W	2.79%	6.88	97.26	3.14%	6.86 (99.71%)
6	03988	中国银行	2.52%	32.60	88.04	2.84%	28.50 (87.42%)
7	02015	理想汽车-W	2.29%	0.60	79.98	2.58%	0.53 (88.33%)
8	00883	中国海洋石油	2.13%	6.30	74.22	2.39%	2.20 (34.92%)
9	00941	中国移动	2.10%	1.25	73.40	2.37%	0.65 (52.00%)
10	01024	快手-W	2.09%	1.52	72.94	2.35%	0.85 (55.92%)
11	00939	建设银行	2.06%	17.10	72.06	2.32%	---
12	01288	农业银行	1.81%	23.20	63.28	2.04%	---
13	00857	中国石油股份	1.77%	13.20	61.72	1.99%	---
14	02020	安踏体育	1.77%	0.90	61.78	1.99%	---
15	09633	农夫山泉	1.73%	1.48	60.56	1.95%	---
16	01211	比亚迪股份	1.67%	0.30	58.29	1.88%	---
17	00267	中信股份	1.60%	7.90	55.84	1.80%	---
18	02628	中国人寿	1.60%	6.10	55.94	1.80%	---
19	06690	海尔智家	1.45%	2.54	50.75	1.64%	---
20	00902	华能国际电力股份	1.35%	12.60	47.27	1.52%	---
21	06862	海底捞	1.28%	3.40	44.80	1.45%	---
22	01336	新华保险	1.26%	3.20	44.14	1.42%	---
23	00293	国泰航空	1.25%	5.90	43.63	1.41%	---
24	01515	华润医疗	1.25%	10.00	43.68	1.41%	---
25	00552	中国通信服务	1.23%	14.60	42.87	1.38%	---
26	00966	中国太平	1.23%	7.04	42.87	1.38%	---
27	00142	第一太平	1.13%	14.00	39.46	1.27%	---
28	01908	建发国际集团	1.12%	2.60	39.21	1.26%	---
29	01816	中广核电力	1.05%	19.90	36.79	1.19%	---
30	03933	联邦制药	1.02%	5.60	35.57	1.15%	---
31	02727	上海电气	0.97%	23.00	33.97	1.10%	---
32	02618	京东物流	0.95%	3.76	33.32	1.07%	---
33	06600	赛生药业	0.89%	2.45	30.91	1.00%	---
34	01800	中国交通建设	0.88%	9.70	30.59	0.99%	---
35	01099	国药控股	0.87%	1.64	30.39	0.98%	---
36	01958	北京汽车	0.83%	13.95	28.82	0.93%	---
37	01359	中国信达	0.82%	40.70	28.77	0.93%	---
38	00017	新世界发展	0.79%	2.50	27.46	0.89%	---
39	02777	富力地产	0.78%	26.36	27.23	0.88%	---
40	02888	渣打集团	0.76%	0.45	26.65	0.86%	---
41	00819	天能动力	0.75%	4.40	26.28	0.85%	---
42	03320	华润医药	0.71%	5.30	24.64	0.79%	---
43	00780	同程旅行	0.69%	1.84	24.08	0.78%	---
44	00388	香港交易所	0.63%	0.09	21.86	0.71%	---
45	01928	金沙中国有限公司	0.59%	1.00	20.71	0.67%	---
46	00168	青岛啤酒股份	0.54%	0.40	18.99	0.61%	---
47	01658	邮储银行	0.52%	5.40	18.25	0.59%	---
48	01339	中国人民保险集团	0.50%	8.00	17.40	0.56%	---
49	00998	中信银行	0.44%	4.60	15.34	0.49%	---
50	03968	招商银行	0.35%	0.50	12.32	0.40%	---
51	00285	比亚迪电子	0.33%	0.35	11.61	0.37%	---
52	01797	东方甄选	0.32%	0.45	11.34	0.37%	---
53	02388	中银香港	0.30%	0.55	10.57	0.34%	---
54	00992	联想集团	0.28%	1.00	9.90	0.32%	---
55	02318	中国平安	0.28%	0.30	9.61	0.31%	---
56	02899	紫金矿业	0.26%	0.80	9.22	0.30%	---
57	09696	天齐锂业	0.25%	0.22	8.60	0.28%	---
58	00836	华润电力	0.24%	0.60	8.50	0.27%	---
59	01896	猫眼娱乐	0.23%	0.98	7.98	0.26%	---
60	00016	新鸿基地产	0.22%	0.10	7.65	0.25%	---
61	00135	昆仑能源	0.22%	1.20	7.66	0.25%	---
62	01171	兖矿能源	0.19%	0.50	6.72	0.22%	---
63	01972	太古地产	0.19%	0.46	6.59	0.21%	---
64	02359	药明康德	0.19%	0.09	6.77	0.22%	---
65	00291	华润啤酒	0.18%	0.20	6.20	0.20%	---
66	00392	北京控股	0.18%	0.25	6.15	0.20%	---
67	00754	合生创展集团	0.18%	1.67	6.16	0.20%	---
68	00762	中国联通	0.18%	1.40	6.22	0.20%	---
69	01530	三生制药	0.18%	0.90	6.13	0.20%	---
70	02601	中国太保	0.18%	0.44	6.28	0.20%	---
71	03396	联想控股	0.18%	0.92	6.14	0.20%	---
72	09877	健世科技-B	0.18%	0.32	6.44	0.21%	---
73	00002	中电控股	0.17%	0.10	5.84	0.19%	---
74	01112	H&H国际控股	0.16%	0.50	5.48	0.18%	---
75	01113	长实集团	0.15%	0.15	5.33	0.17%	---
76	00316	东方海外国际	0.14%	0.05	4.94	0.16%	---
77	01813	合景泰富集团	0.14%	9.40	4.77	0.15%	---
78	01997	九龙仓置业	0.14%	0.20	4.78	0.15%	---
79	01186	中国铁建	0.13%	1.10	4.62	0.15%	---
80	00669	创科实业	0.12%	0.05	4.22	0.14%	---
81	02269	药明生物	0.12%	0.15	4.02	0.13%	---
82	03383	雅居乐集团	0.12%	5.60	4.31	0.14%	---
83	06618	京东健康	0.12%	0.12	4.07	0.13%	---
84	00027	银河娱乐	0.11%	0.10	3.96	0.13%	---
85	03900	绿城中国	0.11%	0.55	3.96	0.13%	---
86	06881	中国银河	0.11%	1.00	3.74	0.12%	---
87	00148	建滔集团	0.10%	0.20	3.39	0.11%	---
88	01088	中国神华	0.10%	0.15	3.64	0.12%	---
89	01919	中远海控	0.10%	0.49	3.52	0.11%	---
90	02328	中国财险	0.10%	0.40	3.36	0.11%	---
91	00019	太古股份公司A	0.09%	0.05	3.00	0.10%	---
92	09868	小鹏汽车-W	0.09%	0.06	3.08	0.10%	---
93	01044	恒安国际	0.08%	0.10	2.63	0.08%	---
94	01766	中国中车	0.08%	0.90	2.81	0.09%	---
95	02313	申洲国际	0.08%	0.04	2.91	0.09%	---
96	02669	中海物业	0.08%	0.50	2.66	0.09%	---
97	03800	协鑫科技	0.08%	2.60	2.92	0.09%	---
98	00241	阿里健康	0.07%	0.60	2.31	0.07%	---
99	00696	中国民航信息网络	0.07%	0.20	2.45	0.08%	---
100	00867	康哲药业	0.07%	0.20	2.51	0.08%	---
101	01585	雅迪控股	0.07%	0.20	2.49	0.08%	---
102	03998	波司登	0.07%	0.80	2.54	0.08%	---
103	00358	江西铜业股份	0.06%	0.20	2.00	0.06%	---
104	00390	中国中铁	0.06%	0.70	2.21	0.07%	---
105	00777	网龙	0.06%	0.20	2.24	0.07%	---
106	01038	长江基建集团	0.06%	0.05	1.96	0.06%	---
107	01801	信达生物	0.06%	0.05	1.94	0.06%	---
108	01880	中国中免	0.06%	0.03	2.08	0.07%	---
109	02600	中国铝业	0.06%	0.60	2.12	0.07%	---
110	06030	中信证券	0.06%	0.15	2.17	0.07%	---
111	00288	万洲国际	0.05%	0.35	1.60	0.05%	---
112	00322	康师傅控股	0.05%	0.20	1.73	0.06%	---
113	00363	上海实业控股	0.05%	0.20	1.76	0.06%	---
114	00916	龙源电力	0.05%	0.30	1.61	0.05%	---
115	01347	华虹半导体	0.05%	0.10	1.71	0.06%	---
116	02099	中国黄金国际	0.05%	0.06	1.81	0.06%	---
117	02319	蒙牛乳业	0.05%	0.10	1.90	0.06%	---
118	02331	李宁	0.05%	0.10	1.89	0.06%	---
119	06066	中信建投证券	0.05%	0.30	1.88	0.06%	---
120	06886	HTSC	0.05%	0.20	1.79	0.06%	---
121	00083	信和置业	0.04%	0.20	1.54	0.05%	---
122	01177	中国生物制药	0.04%	0.40	1.26	0.04%	---
123	02121	创新奇智	0.04%	0.17	1.43	0.05%	---
124	02333	长城汽车	0.04%	0.15	1.38	0.04%	---
125	03606	福耀玻璃	0.04%	0.04	1.38	0.04%	---
126	03898	时代电气	0.04%	0.07	1.41	0.05%	---
127	03899	中集安瑞科	0.04%	0.20	1.28	0.04%	---
128	03969	中国通号	0.04%	0.60	1.41	0.05%	---
129	09886	叮当健康	0.04%	0.80	1.44	0.05%	---
130	00960	龙湖集团	0.03%	0.10	1.13	0.04%	---
131	00981	中芯国际	0.03%	0.05	0.90	0.03%	---
132	00991	大唐发电	0.03%	0.80	0.89	0.03%	---
133	01093	石药集团	0.03%	0.18	1.21	0.04%	---
134	01308	海丰国际	0.03%	0.10	1.22	0.04%	---
135	09979	绿城管理控股	0.03%	0.20	0.97	0.03%	---
136	00003	香港中华煤气	0.02%	0.12	0.65	0.02%	---
137	00175	吉利汽车	0.02%	0.10	0.78	0.03%	---
138	00327	百富环球	0.02%	0.10	0.55	0.02%	---
139	00386	中国石油化工股份	0.02%	0.20	0.74	0.02%	---
140	00656	复星国际	0.02%	0.15	0.62	0.02%	---
141	00683	嘉里建设	0.02%	0.05	0.65	0.02%	---
142	00855	中国水务	0.02%	0.20	0.78	0.03%	---
143	00868	信义玻璃	0.02%	0.10	0.79	0.03%	---
144	00881	中升控股	0.02%	0.05	0.85	0.03%	---
145	01268	美东汽车	0.02%	0.20	0.86	0.03%	---
146	01772	赣锋锂业	0.02%	0.02	0.53	0.02%	---
147	01798	大唐新能源	0.02%	0.40	0.65	0.02%	---
148	01898	中煤能源	0.02%	0.10	0.64	0.02%	---
149	02007	碧桂园	0.02%	1.20	0.85	0.03%	---
150	02382	舜宇光学科技	0.02%	0.01	0.64	0.02%	---
151	03323	中国建材	0.02%	0.20	0.61	0.02%	---
152	06078	海吉亚医疗	0.02%	0.02	0.64	0.02%	---
153	06098	碧桂园服务	0.02%	0.10	0.61	0.02%	---
154	09922	九毛九	0.02%	0.10	0.55	0.02%	---
155	09969	诺诚健华	0.02%	0.10	0.62	0.02%	---
156	00151	中国旺旺	0.01%	0.10	0.43	0.01%	---
157	00257	光大环境	0.01%	0.10	0.23	0.01%	---
158	00338	上海石油化工股份	0.01%	0.20	0.20	0.01%	---
159	00512	远大医药	0.01%	0.05	0.19	0.01%	---
160	00639	首钢资源	0.01%	0.20	0.52	0.02%	---
161	00763	中兴通讯	0.01%	0.02	0.32	0.01%	---
162	01030	新城发展	0.01%	0.20	0.23	0.01%	---
163	01209	华润万象生活	0.01%	0.02	0.50	0.02%	---
164	01378	中国宏桥	0.01%	0.05	0.29	0.01%	---
165	01787	山东黄金	0.01%	0.01	0.20	0.01%	---
166	01929	周大福	0.01%	0.02	0.21	0.01%	---
167	02357	中航科工	0.01%	0.10	0.30	0.01%	---
168	02666	环球医疗	0.01%	0.05	0.20	0.01%	---
169	02678	天虹国际集团	0.01%	0.05	0.20	0.01%	---
170	02688	新奥能源	0.01%	0.01	0.52	0.02%	---
171	03328	交通银行	0.01%	0.10	0.44	0.01%	---
172	03347	泰格医药	0.01%	0.01	0.32	0.01%	---
173	03618	重庆农村商业银行	0.01%	0.10	0.27	0.01%	---
174	03738	阜博集团	0.01%	0.10	0.22	0.01%	---
175	03888	金山软件	0.01%	0.02	0.44	0.01%	---
176	06186	中国飞鹤	0.01%	0.10	0.39	0.01%	---
177	00520	呷哺呷哺	0.00%	0.05	0.11	0.00%	---
178	01876	百威亚太	0.00%	0.01	0.13	0.00%	---
179	01992	复星旅游文化	0.00%	0.02	0.10	0.00%	---
180	02039	中集集团	0.00%	0.02	0.09	0.00%	---
181	02607	上海医药	0.00%	0.01	0.10	0.00%	---
182	03669	永达汽车	0.00%	0.05	0.13	0.00%	---
183	03759	康龙化成	0.00%	0.01	0.11	0.00%	---
184	06088	FIT HON TENG	0.00%	0.10	0.11	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.02%	4.04	227.21	9.76%	-0.08 (-1.98%)
2	00700	腾讯控股	8.86%	0.73	223.18	9.59%	-0.08 (-10.96%)
3	00939	建设银行	4.67%	25.20	117.80	5.06%	1.30 (5.16%)
4	03690	美团-W	4.66%	1.04	117.38	5.04%	0.12 (11.62%)
5	01299	友邦保险	4.34%	1.50	109.39	4.70%	-0.02 (-1.33%)
6	01211	比亚迪股份	2.74%	0.30	69.15	2.97%	0.00 (0.00%)
7	01288	农业银行	2.14%	19.00	53.95	2.32%	1.80 (9.47%)
8	00267	中信股份	1.88%	5.50	47.41	2.04%	0.10 (1.82%)
9	02601	中国太保	1.70%	2.30	42.94	1.84%	-0.12 (-5.22%)
10	00883	中国海洋石油	1.68%	4.10	42.34	1.82%	1.10 (26.83%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.02%	4.04	227.21	9.76%	-0.08 (-1.98%)
2	00700	腾讯控股	8.86%	0.73	223.18	9.59%	-0.08 (-10.96%)
3	00939	建设银行	4.67%	25.20	117.80	5.06%	1.30 (5.16%)
4	03690	美团-W	4.66%	1.04	117.38	5.04%	0.12 (11.62%)
5	01299	友邦保险	4.34%	1.50	109.39	4.70%	-0.02 (-1.33%)
6	01211	比亚迪股份	2.74%	0.30	69.15	2.97%	0.00 (0.00%)
7	01288	农业银行	2.14%	19.00	53.95	2.32%	1.80 (9.47%)
8	00267	中信股份	1.88%	5.50	47.41	2.04%	0.10 (1.82%)
9	02601	中国太保	1.70%	2.30	42.94	1.84%	-0.12 (-5.22%)
10	00883	中国海洋石油	1.68%	4.10	42.34	1.82%	1.10 (26.83%)
11	02628	中国人寿	1.67%	3.50	42.14	1.81%	---
12	06690	海尔智家	1.61%	1.78	40.45	1.74%	---
13	00552	中国通信服务	1.50%	10.60	37.72	1.62%	---
14	00992	联想集团	1.43%	4.80	36.16	1.55%	---
15	09633	农夫山泉	1.42%	0.90	35.89	1.54%	---
16	00941	中国移动	1.41%	0.60	35.43	1.52%	---
17	03320	华润医药	1.35%	5.40	33.95	1.46%	---
18	01024	快手-W	1.31%	0.67	33.08	1.42%	---
19	00135	昆仑能源	1.22%	5.40	30.67	1.32%	---
20	00392	北京控股	1.14%	1.10	28.75	1.24%	---
21	01339	中国人民保险集团	1.12%	10.80	28.28	1.21%	---
22	02020	安踏体育	1.11%	0.38	28.05	1.20%	---
23	06618	京东健康	1.11%	0.61	28.04	1.20%	---
24	00168	青岛啤酒股份	1.04%	0.40	26.26	1.13%	---
25	02359	药明康德	1.04%	0.45	26.16	1.12%	---
26	00388	香港交易所	0.97%	0.09	24.50	1.05%	---
27	00902	华能国际电力股份	0.97%	5.40	24.40	1.05%	---
28	03800	协鑫科技	0.96%	14.50	24.20	1.04%	---
29	06862	海底捞	0.95%	1.50	23.84	1.02%	---
30	06600	赛生药业	0.91%	2.35	22.84	0.98%	---
31	01336	新华保险	0.90%	1.19	22.66	0.97%	---
32	01113	长实集团	0.87%	0.55	22.01	0.95%	---
33	00857	中国石油股份	0.83%	4.20	20.99	0.90%	---
34	01171	兖矿能源	0.82%	1.00	20.70	0.89%	---
35	06881	中国银河	0.81%	5.30	20.43	0.88%	---
36	02618	京东物流	0.79%	1.77	19.94	0.86%	---
37	01186	中国铁建	0.76%	3.60	19.12	0.82%	---
38	01099	国药控股	0.75%	0.84	18.97	0.82%	---
39	01766	中国中车	0.75%	4.80	18.99	0.82%	---
40	01919	中远海控	0.66%	2.54	16.57	0.71%	---
41	03396	联想控股	0.66%	2.48	16.60	0.71%	---
42	02318	中国平安	0.64%	0.35	16.09	0.69%	---
43	00762	中国联通	0.61%	3.20	15.28	0.66%	---
44	01658	邮储银行	0.60%	3.40	15.11	0.65%	---
45	01958	北京汽车	0.59%	8.55	14.98	0.64%	---
46	03900	绿城中国	0.56%	1.95	14.11	0.61%	---
47	03933	联邦制药	0.53%	2.20	13.27	0.57%	---
48	00754	合生创展集团	0.48%	2.34	12.00	0.52%	---
49	00148	建滔集团	0.47%	0.60	11.81	0.51%	---
50	00390	中国中铁	0.47%	2.50	11.92	0.51%	---
51	00732	信利国际	0.47%	14.00	11.88	0.51%	---
52	03988	中国银行	0.47%	4.10	11.87	0.51%	---
53	03968	招商银行	0.46%	0.35	11.49	0.49%	---
54	01997	九龙仓置业	0.43%	0.30	10.83	0.47%	---
55	02899	紫金矿业	0.42%	1.00	10.60	0.46%	---
56	00777	网龙	0.40%	0.75	10.19	0.44%	---
57	00241	阿里健康	0.38%	2.20	9.55	0.41%	---
58	00291	华润啤酒	0.38%	0.20	9.51	0.41%	---
59	06886	HTSC	0.37%	1.04	9.28	0.40%	---
60	02233	西部水泥	0.36%	12.40	9.03	0.39%	---
61	00017	新世界发展	0.35%	0.50	8.89	0.38%	---
62	02015	理想汽车-W	0.35%	0.07	8.74	0.38%	---
63	02269	药明生物	0.34%	0.25	8.66	0.37%	---
64	02331	李宁	0.31%	0.20	7.77	0.33%	---
65	03998	波司登	0.29%	2.40	7.30	0.31%	---
66	02099	中国黄金国际	0.27%	0.25	6.87	0.30%	---
67	06030	中信证券	0.26%	0.50	6.55	0.28%	---
68	00696	中国民航信息网络	0.24%	0.50	6.13	0.26%	---
69	00751	创维集团	0.23%	1.80	5.74	0.25%	---
70	01797	东方甄选	0.23%	0.25	5.88	0.25%	---
71	02313	申洲国际	0.22%	0.08	5.51	0.24%	---
72	01515	华润医疗	0.21%	0.95	5.26	0.23%	---
73	00316	东方海外国际	0.19%	0.05	4.85	0.21%	---
74	00998	中信银行	0.19%	1.40	4.75	0.20%	---
75	01880	中国中免	0.19%	0.05	4.89	0.21%	---
76	00016	新鸿基地产	0.18%	0.05	4.55	0.20%	---
77	00027	银河娱乐	0.18%	0.10	4.58	0.20%	---
78	01238	宝龙地产	0.17%	5.00	4.29	0.18%	---
79	01813	合景泰富集团	0.17%	4.65	4.29	0.18%	---
80	00669	创科实业	0.16%	0.05	3.93	0.17%	---
81	02669	中海物业	0.14%	0.50	3.64	0.16%	---
82	00358	江西铜业股份	0.13%	0.30	3.33	0.14%	---
83	00836	华润电力	0.13%	0.20	3.26	0.14%	---
84	01585	雅迪控股	0.13%	0.20	3.29	0.14%	---
85	02328	中国财险	0.13%	0.40	3.21	0.14%	---
86	03969	中国通号	0.13%	1.20	3.27	0.14%	---
87	00288	万洲国际	0.12%	0.80	3.06	0.13%	---
88	01044	恒安国际	0.12%	0.10	3.04	0.13%	---
89	00002	中电控股	0.11%	0.05	2.81	0.12%	---
90	00019	太古股份公司A	0.11%	0.05	2.77	0.12%	---
91	01972	太古地产	0.11%	0.16	2.84	0.12%	---
92	02319	蒙牛乳业	0.11%	0.10	2.72	0.12%	---
93	06066	中信建投证券	0.10%	0.35	2.61	0.11%	---
94	00293	国泰航空	0.09%	0.30	2.22	0.10%	---
95	00322	康师傅控股	0.09%	0.20	2.25	0.10%	---
96	01347	华虹半导体	0.09%	0.10	2.36	0.10%	---
97	00363	上海实业控股	0.08%	0.20	2.09	0.09%	---
98	01038	长江基建集团	0.08%	0.05	1.91	0.08%	---
99	01798	大唐新能源	0.08%	0.80	1.93	0.08%	---
100	01816	中广核电力	0.08%	1.20	2.09	0.09%	---
101	02333	长城汽车	0.08%	0.25	2.07	0.09%	---
102	00083	信和置业	0.07%	0.20	1.78	0.08%	---
103	00960	龙湖集团	0.07%	0.10	1.76	0.08%	---
104	01268	美东汽车	0.07%	0.20	1.67	0.07%	---
105	00819	天能动力	0.06%	0.20	1.49	0.06%	---
106	00867	康哲药业	0.05%	0.10	1.18	0.05%	---
107	00881	中升控股	0.05%	0.05	1.38	0.06%	---
108	01093	石药集团	0.05%	0.18	1.16	0.05%	---
109	01308	海丰国际	0.05%	0.10	1.32	0.06%	---
110	03606	福耀玻璃	0.05%	0.04	1.19	0.05%	---
111	03898	时代电气	0.05%	0.05	1.35	0.06%	---
112	03899	中集安瑞科	0.05%	0.20	1.29	0.06%	---
113	09922	九毛九	0.05%	0.10	1.18	0.05%	---
114	00656	复星国际	0.04%	0.20	0.99	0.04%	---
115	00855	中国水务	0.04%	0.20	1.09	0.05%	---
116	00868	信义玻璃	0.04%	0.10	1.12	0.05%	---
117	00981	中芯国际	0.04%	0.05	0.94	0.04%	---
118	01772	赣锋锂业	0.04%	0.02	0.94	0.04%	---
119	02388	中银香港	0.04%	0.05	1.10	0.05%	---
120	02688	新奥能源	0.04%	0.01	0.90	0.04%	---
121	03323	中国建材	0.04%	0.20	0.89	0.04%	---
122	06098	碧桂园服务	0.04%	0.10	0.93	0.04%	---
123	00003	香港中华煤气	0.03%	0.12	0.75	0.03%	---
124	00175	吉利汽车	0.03%	0.10	0.88	0.04%	---
125	00386	中国石油化工股份	0.03%	0.20	0.85	0.04%	---
126	00683	嘉里建设	0.03%	0.05	0.75	0.03%	---
127	00916	龙源电力	0.03%	0.10	0.74	0.03%	---
128	01209	华润万象生活	0.03%	0.02	0.72	0.03%	---
129	02382	舜宇光学科技	0.03%	0.01	0.72	0.03%	---
130	06078	海吉亚医疗	0.03%	0.02	0.78	0.03%	---
131	09969	诺诚健华	0.03%	0.10	0.65	0.03%	---
132	00151	中国旺旺	0.02%	0.10	0.48	0.02%	---
133	00327	百富环球	0.02%	0.10	0.55	0.02%	---
134	00763	中兴通讯	0.02%	0.02	0.58	0.02%	---
135	00780	同程旅行	0.02%	0.04	0.60	0.03%	---
136	00991	大唐发电	0.02%	0.40	0.55	0.02%	---
137	01898	中煤能源	0.02%	0.10	0.54	0.02%	---
138	02600	中国铝业	0.02%	0.20	0.62	0.03%	---
139	02777	富力地产	0.02%	0.36	0.41	0.02%	---
140	03328	交通银行	0.02%	0.10	0.48	0.02%	---
141	03347	泰格医药	0.02%	0.01	0.41	0.02%	---
142	03383	雅居乐集团	0.02%	0.40	0.46	0.02%	---
143	03888	金山软件	0.02%	0.02	0.57	0.02%	---
144	06186	中国飞鹤	0.02%	0.10	0.40	0.02%	---
145	00257	光大环境	0.01%	0.10	0.28	0.01%	---
146	00338	上海石油化工股份	0.01%	0.20	0.23	0.01%	---
147	00512	远大医药	0.01%	0.05	0.20	0.01%	---
148	00520	呷哺呷哺	0.01%	0.05	0.17	0.01%	---
149	00639	首钢资源	0.01%	0.20	0.36	0.02%	---
150	00884	旭辉控股集团	0.01%	0.20	0.14	0.01%	---
151	00966	中国太平	0.01%	0.02	0.15	0.01%	---
152	01030	新城发展	0.01%	0.20	0.28	0.01%	---
153	01378	中国宏桥	0.01%	0.05	0.29	0.01%	---
154	01787	山东黄金	0.01%	0.01	0.20	0.01%	---
155	01810	小米集团-W	0.01%	0.02	0.20	0.01%	---
156	01876	百威亚太	0.01%	0.01	0.19	0.01%	---
157	01929	周大福	0.01%	0.02	0.26	0.01%	---
158	01992	复星旅游文化	0.01%	0.02	0.14	0.01%	---
159	02357	中航科工	0.01%	0.10	0.35	0.02%	---
160	02607	上海医药	0.01%	0.01	0.14	0.01%	---
161	02666	环球医疗	0.01%	0.05	0.20	0.01%	---
162	02678	天虹国际集团	0.01%	0.05	0.24	0.01%	---
163	03618	重庆农村商业银行	0.01%	0.10	0.26	0.01%	---
164	03669	永达汽车	0.01%	0.05	0.18	0.01%	---
165	03738	阜博集团	0.01%	0.10	0.22	0.01%	---
166	06088	FIT HON TENG	0.01%	0.10	0.13	0.01%	---
167	01117	现代牧业	0.00%	0.10	0.08	0.00%	---
168	02039	中集集团	0.00%	0.02	0.08	0.00%	---
169	02772	中梁控股	0.00%	0.25	0.11	0.00%	---
170	03759	康龙化成	0.00%	0.01	0.11	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.71%	0.81	241.67	10.56%	0.07 (8.64%)
2	00005	汇丰控股	7.18%	4.12	178.68	7.81%	0.12 (2.91%)
3	03690	美团-W	5.77%	0.92	143.57	6.28%	0.02 (2.17%)
4	01299	友邦保险	4.74%	1.52	117.85	5.15%	0.08 (5.26%)
5	00939	建设银行	4.20%	23.90	104.40	4.56%	-0.60 (-2.51%)
6	01211	比亚迪股份	2.07%	0.30	51.61	2.26%	0.00 (0.00%)
7	00941	中国移动	1.95%	1.05	48.54	2.12%	-0.20 (-19.05%)
8	06618	京东健康	1.84%	0.72	45.89	2.01%	新增
9	06690	海尔智家	1.74%	1.82	43.24	1.89%	0.00 (0.00%)
10	09633	农夫山泉	1.74%	1.10	43.33	1.89%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.71%	0.81	241.67	10.56%	0.07 (8.64%)
2	00005	汇丰控股	7.18%	4.12	178.68	7.81%	0.12 (2.91%)
3	03690	美团-W	5.77%	0.92	143.57	6.28%	0.02 (2.17%)
4	01299	友邦保险	4.74%	1.52	117.85	5.15%	0.08 (5.26%)
5	00939	建设银行	4.20%	23.90	104.40	4.56%	-0.60 (-2.51%)
6	01211	比亚迪股份	2.07%	0.30	51.61	2.26%	0.00 (0.00%)
7	00941	中国移动	1.95%	1.05	48.54	2.12%	-0.20 (-19.05%)
8	06618	京东健康	1.84%	0.72	45.89	2.01%	新增
9	06690	海尔智家	1.74%	1.82	43.24	1.89%	0.00 (0.00%)
10	09633	农夫山泉	1.74%	1.10	43.33	1.89%	0.00 (0.00%)
11	02269	药明生物	1.72%	0.80	42.77	1.87%	---
12	01288	农业银行	1.65%	17.20	41.18	1.80%	---
13	00267	中信股份	1.60%	5.40	39.75	1.74%	---
14	02601	中国太保	1.51%	2.42	37.57	1.64%	---
15	01658	邮储银行	1.43%	8.20	35.53	1.55%	---
16	01339	中国人民保险集团	1.42%	15.30	35.40	1.55%	---
17	02020	安踏体育	1.40%	0.38	34.72	1.52%	---
18	06600	赛生药业	1.35%	4.55	33.69	1.47%	---
19	06881	中国银河	1.34%	9.80	33.35	1.46%	---
20	00135	昆仑能源	1.32%	6.60	32.84	1.44%	---
21	00777	网龙	1.29%	2.15	32.19	1.41%	---
22	03320	华润医药	1.28%	5.65	31.90	1.39%	---
23	00392	北京控股	1.26%	1.40	31.26	1.37%	---
24	03800	协鑫科技	1.22%	17.20	30.42	1.33%	---
25	01113	长实集团	1.21%	0.70	30.05	1.31%	---
26	02628	中国人寿	1.20%	2.50	29.92	1.31%	---
27	00552	中国通信服务	1.19%	11.60	29.53	1.29%	---
28	00148	建滔集团	1.16%	1.30	28.86	1.26%	---
29	01919	中远海控	1.14%	4.00	28.41	1.24%	---
30	00168	青岛啤酒股份	1.11%	0.40	27.55	1.20%	---
31	00388	香港交易所	1.09%	0.09	27.11	1.18%	---
32	00883	中国海洋石油	1.07%	3.00	26.74	1.17%	---
33	00992	联想集团	1.06%	4.60	26.34	1.15%	---
34	01171	兖矿能源	1.03%	1.20	25.51	1.12%	---
35	01186	中国铁建	1.01%	6.05	25.24	1.10%	---
36	02359	药明康德	0.96%	0.32	23.86	1.04%	---
37	02618	京东物流	0.90%	1.65	22.29	0.97%	---
38	06862	海底捞	0.80%	1.00	20.01	0.87%	---
39	02772	中梁控股	0.72%	26.80	17.95	0.78%	---
40	02318	中国平安	0.65%	0.35	16.15	0.71%	---
41	01024	快手-W	0.61%	0.24	15.23	0.67%	---
42	02331	李宁	0.61%	0.25	15.13	0.66%	---
43	00390	中国中铁	0.55%	3.70	13.62	0.60%	---
44	00316	东方海外国际	0.51%	0.10	12.60	0.55%	---
45	02333	长城汽车	0.51%	1.40	12.71	0.56%	---
46	02328	中国财险	0.48%	1.80	11.91	0.52%	---
47	03900	绿城中国	0.47%	1.15	11.71	0.51%	---
48	03396	联想控股	0.46%	1.53	11.41	0.50%	---
49	03998	波司登	0.40%	3.00	9.94	0.43%	---
50	02099	中国黄金国际	0.38%	0.46	9.41	0.41%	---
51	09899	云音乐	0.38%	0.14	9.35	0.41%	---
52	01972	太古地产	0.37%	0.52	9.22	0.40%	---
53	00966	中国太平	0.35%	1.00	8.68	0.38%	---
54	06066	中信建投证券	0.33%	1.35	8.24	0.36%	---
55	01766	中国中车	0.32%	2.80	7.88	0.34%	---
56	00960	龙湖集团	0.31%	0.35	7.60	0.33%	---
57	01044	恒安国际	0.30%	0.20	7.41	0.32%	---
58	01816	中广核电力	0.29%	4.30	7.14	0.31%	---
59	06030	中信证券	0.28%	0.50	7.05	0.31%	---
60	00763	中兴通讯	0.26%	0.42	6.45	0.28%	---
61	03618	重庆农村商业银行	0.26%	2.70	6.44	0.28%	---
62	02688	新奥能源	0.24%	0.06	5.87	0.26%	---
63	00002	中电控股	0.20%	0.10	5.09	0.22%	---
64	00288	万洲国际	0.20%	1.20	4.87	0.21%	---
65	00016	新鸿基地产	0.19%	0.05	4.77	0.21%	---
66	00027	银河娱乐	0.19%	0.10	4.61	0.20%	---
67	00512	远大医药	0.19%	1.15	4.73	0.21%	---
68	00855	中国水务	0.19%	0.80	4.61	0.20%	---
69	01030	新城发展	0.17%	1.60	4.13	0.18%	---
70	00669	创科实业	0.16%	0.05	3.89	0.17%	---
71	01997	九龙仓置业	0.16%	0.10	4.06	0.18%	---
72	02669	中海物业	0.15%	0.50	3.63	0.16%	---
73	09922	九毛九	0.15%	0.20	3.72	0.16%	---
74	00857	中国石油股份	0.13%	1.00	3.19	0.14%	---
75	00991	大唐发电	0.13%	2.80	3.18	0.14%	---
76	02319	蒙牛乳业	0.13%	0.10	3.16	0.14%	---
77	03383	雅居乐集团	0.13%	1.60	3.30	0.14%	---
78	03898	时代电气	0.13%	0.09	3.12	0.14%	---
79	06158	正荣地产	0.13%	8.20	3.22	0.14%	---
80	00019	太古股份公司A	0.12%	0.05	3.07	0.13%	---
81	01268	美东汽车	0.12%	0.20	2.86	0.13%	---
82	00639	首钢资源	0.11%	1.20	2.67	0.12%	---
83	00836	华润电力	0.11%	0.20	2.85	0.12%	---
84	01209	华润万象生活	0.11%	0.08	2.83	0.12%	---
85	01515	华润医疗	0.11%	0.55	2.83	0.12%	---
86	00322	康师傅控股	0.10%	0.20	2.46	0.11%	---
87	00762	中国联通	0.10%	0.60	2.59	0.11%	---
88	01347	华虹半导体	0.10%	0.10	2.43	0.11%	---
89	01585	雅迪控股	0.09%	0.20	2.33	0.10%	---
90	00017	新世界发展	0.08%	0.10	1.97	0.09%	---
91	00520	呷哺呷哺	0.08%	0.25	1.98	0.09%	---
92	00780	同程旅行	0.08%	0.12	2.01	0.09%	---
93	02899	紫金矿业	0.08%	0.20	1.89	0.08%	---
94	03968	招商银行	0.08%	0.05	1.95	0.09%	---
95	00083	信和置业	0.07%	0.20	1.74	0.08%	---
96	00363	上海实业控股	0.07%	0.20	1.72	0.08%	---
97	00881	中升控股	0.07%	0.05	1.79	0.08%	---
98	00998	中信银行	0.07%	0.60	1.85	0.08%	---
99	01038	长江基建集团	0.07%	0.05	1.82	0.08%	---
100	06098	碧桂园服务	0.07%	0.10	1.74	0.08%	---
101	00003	香港中华煤气	0.06%	0.22	1.46	0.06%	---
102	00683	嘉里建设	0.06%	0.10	1.52	0.07%	---
103	00819	天能动力	0.06%	0.20	1.47	0.06%	---
104	00981	中芯国际	0.06%	0.10	1.49	0.07%	---
105	01308	海丰国际	0.06%	0.10	1.55	0.07%	---
106	03899	中集安瑞科	0.06%	0.20	1.41	0.06%	---
107	00868	信义玻璃	0.05%	0.10	1.30	0.06%	---
108	01093	石药集团	0.05%	0.18	1.35	0.06%	---
109	01336	新华保险	0.05%	0.08	1.36	0.06%	---
110	01898	中煤能源	0.05%	0.20	1.13	0.05%	---
111	02388	中银香港	0.05%	0.05	1.19	0.05%	---
112	03323	中国建材	0.05%	0.20	1.15	0.05%	---
113	03606	福耀玻璃	0.05%	0.04	1.17	0.05%	---
114	03738	阜博集团	0.05%	0.40	1.20	0.05%	---
115	09969	诺诚健华-B	0.05%	0.10	1.22	0.05%	---
116	00175	吉利汽车	0.04%	0.10	1.02	0.04%	---
117	00867	康哲药业	0.04%	0.10	1.10	0.05%	---
118	01233	时代中国控股	0.04%	0.70	0.94	0.04%	---
119	01772	赣锋锂业	0.04%	0.02	1.04	0.05%	---
120	02666	环球医疗	0.04%	0.25	1.06	0.05%	---
121	06078	海吉亚医疗	0.04%	0.02	1.00	0.04%	---
122	09658	特海国际	0.04%	0.10	0.89	0.04%	---
123	00257	光大环境	0.03%	0.20	0.62	0.03%	---
124	00386	中国石油化工股份	0.03%	0.20	0.67	0.03%	---
125	00884	旭辉控股集团	0.03%	0.80	0.79	0.03%	---
126	00916	龙源电力	0.03%	0.10	0.85	0.04%	---
127	01099	国药控股	0.03%	0.04	0.71	0.03%	---
128	01992	复星旅游文化	0.03%	0.08	0.83	0.04%	---
129	02313	申洲国际	0.03%	0.01	0.78	0.03%	---
130	02382	舜宇光学科技	0.03%	0.01	0.83	0.04%	---
131	03347	泰格医药	0.03%	0.01	0.81	0.04%	---
132	00151	中国旺旺	0.02%	0.10	0.47	0.02%	---
133	00327	百富环球	0.02%	0.10	0.60	0.03%	---
134	00751	创维集团	0.02%	0.20	0.60	0.03%	---
135	02600	中国铝业	0.02%	0.20	0.59	0.03%	---
136	03328	交通银行	0.02%	0.10	0.40	0.02%	---
137	03888	金山软件	0.02%	0.02	0.47	0.02%	---
138	03988	中国银行	0.02%	0.20	0.51	0.02%	---
139	06186	中国飞鹤	0.02%	0.10	0.59	0.03%	---
140	00338	上海石油化工股份	0.01%	0.20	0.24	0.01%	---
141	01378	中国宏桥	0.01%	0.05	0.33	0.01%	---
142	01787	山东黄金	0.01%	0.01	0.19	0.01%	---
143	01810	小米集团-W	0.01%	0.02	0.20	0.01%	---
144	01876	百威亚太	0.01%	0.01	0.22	0.01%	---
145	01929	周大福	0.01%	0.02	0.28	0.01%	---
146	02357	中航科工	0.01%	0.10	0.31	0.01%	---
147	02678	天虹国际集团	0.01%	0.05	0.28	0.01%	---
148	03669	永达汽车	0.01%	0.05	0.26	0.01%	---
149	03759	康龙化成	0.01%	0.01	0.24	0.01%	---
150	06088	FIT HON TENG	0.01%	0.10	0.18	0.01%	---
151	01117	现代牧业	0.00%	0.10	0.09	0.00%	---
152	02039	中集集团	0.00%	0.02	0.11	0.00%	---
153	02607	上海医药	0.00%	0.01	0.12	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.18%	0.74	178.30	9.11%	0.12 (16.22%)
2	00005	汇丰控股	6.85%	4.00	149.23	7.63%	0.40 (10.00%)
3	03690	美团-W	6.19%	0.90	134.80	6.89%	0.14 (15.56%)
4	00939	建设银行	4.62%	24.50	100.60	5.14%	1.90 (7.76%)
5	01299	友邦保险	3.91%	1.44	85.24	4.36%	0.12 (8.33%)
6	00941	中国移动	2.59%	1.25	56.41	2.88%	-0.15 (-12.00%)
7	01211	比亚迪股份	2.42%	0.30	52.75	2.70%	0.05 (16.67%)
8	09633	农夫山泉	2.08%	1.10	45.32	2.32%	0.82 (74.55%)
9	06690	海尔智家	1.82%	1.82	39.59	2.02%	1.02 (56.04%)
10	00883	中国海洋石油	1.80%	4.60	39.15	2.00%	-0.20 (-4.35%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.18%	0.74	178.30	9.11%	0.12 (16.22%)
2	00005	汇丰控股	6.85%	4.00	149.23	7.63%	0.40 (10.00%)
3	03690	美团-W	6.19%	0.90	134.80	6.89%	0.14 (15.56%)
4	00939	建设银行	4.62%	24.50	100.60	5.14%	1.90 (7.76%)
5	01299	友邦保险	3.91%	1.44	85.24	4.36%	0.12 (8.33%)
6	00941	中国移动	2.59%	1.25	56.41	2.88%	-0.15 (-12.00%)
7	01211	比亚迪股份	2.42%	0.30	52.75	2.70%	0.05 (16.67%)
8	09633	农夫山泉	2.08%	1.10	45.32	2.32%	0.82 (74.55%)
9	06690	海尔智家	1.82%	1.82	39.59	2.02%	1.02 (56.04%)
10	00883	中国海洋石油	1.80%	4.60	39.15	2.00%	-0.20 (-4.35%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.38%	0.62	187.91	8.69%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	6.25%	3.60	159.01	7.36%	0.96 (26.67%)
3	03690	美团-W	4.96%	0.76	126.22	5.84%	0.06 (7.89%)
4	00939	建设银行	4.00%	22.60	101.85	4.71%	1.80 (7.96%)
5	01299	友邦保险	3.77%	1.32	96.01	4.44%	0.44 (33.33%)
6	01211	比亚迪股份	2.64%	0.25	67.13	3.11%	0.00 (0.00%)
7	03988	中国银行	2.47%	23.50	62.90	2.91%	新增
8	00941	中国移动	2.30%	1.40	58.67	2.71%	0.00 (0.00%)
9	02331	李宁	2.08%	0.85	52.85	2.44%	新增
10	02628	中国人寿	1.88%	4.10	47.90	2.22%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.38%	0.62	187.91	8.69%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	6.25%	3.60	159.01	7.36%	0.96 (26.67%)
3	03690	美团-W	4.96%	0.76	126.22	5.84%	0.06 (7.89%)
4	00939	建设银行	4.00%	22.60	101.85	4.71%	1.80 (7.96%)
5	01299	友邦保险	3.77%	1.32	96.01	4.44%	0.44 (33.33%)
6	01211	比亚迪股份	2.64%	0.25	67.13	3.11%	0.00 (0.00%)
7	03988	中国银行	2.47%	23.50	62.90	2.91%	新增
8	00941	中国移动	2.30%	1.40	58.67	2.71%	0.00 (0.00%)
9	02331	李宁	2.08%	0.85	52.85	2.44%	新增
10	02628	中国人寿	1.88%	4.10	47.90	2.22%	新增
11	06618	京东健康	1.76%	0.85	44.74	2.07%	---
12	00883	中国海洋石油	1.67%	4.80	42.53	1.97%	---
13	00981	中芯国际	1.62%	2.65	41.20	1.91%	---
14	02269	药明生物	1.57%	0.65	39.91	1.85%	---
15	00151	中国旺旺	1.40%	6.10	35.58	1.65%	---
16	00267	中信股份	1.39%	5.20	35.35	1.64%	---
17	00992	联想集团	1.38%	5.60	35.10	1.62%	---
18	01113	长实集团	1.31%	0.70	33.22	1.54%	---
19	00388	香港交易所	1.30%	0.10	33.01	1.53%	---
20	00392	北京控股	1.27%	1.35	32.21	1.49%	---
21	00966	中国太平	1.25%	3.84	31.79	1.47%	---
22	01336	新华保险	1.23%	1.66	31.30	1.45%	---
23	06881	中国银河	1.23%	8.05	31.19	1.44%	---
24	01919	中远海控	1.16%	3.15	29.48	1.36%	---
25	03396	联想控股	1.16%	3.34	29.42	1.36%	---
26	03669	永达汽车	1.16%	4.65	29.51	1.36%	---
27	00168	青岛啤酒股份	1.10%	0.40	27.91	1.29%	---
28	00991	大唐发电	1.06%	24.20	26.90	1.24%	---
29	00135	昆仑能源	0.86%	4.00	22.00	1.02%	---
30	00669	创科实业	0.82%	0.30	21.00	0.97%	---
31	06690	海尔智家	0.78%	0.80	19.87	0.92%	---
32	00288	万洲国际	0.71%	3.50	18.14	0.84%	---
33	00175	吉利汽车	0.66%	1.10	16.78	0.78%	---
34	00867	康哲药业	0.66%	1.60	16.75	0.77%	---
35	00762	中国联通	0.65%	5.20	16.50	0.76%	---
36	02333	长城汽车	0.65%	1.20	16.56	0.77%	---
37	09922	九毛九	0.63%	0.90	16.05	0.74%	---
38	03968	招商银行	0.62%	0.35	15.71	0.73%	---
39	01308	海丰国际	0.60%	0.80	15.19	0.70%	---
40	00881	中升控股	0.56%	0.30	14.20	0.66%	---
41	02388	中银香港	0.52%	0.50	13.26	0.61%	---
42	01929	周大福	0.51%	1.02	12.88	0.60%	---
43	01171	兖矿能源	0.50%	0.60	12.62	0.58%	---
44	01268	美东汽车	0.50%	0.60	12.67	0.59%	---
45	01876	百威亚太	0.46%	0.58	11.66	0.54%	---
46	00322	康师傅控股	0.45%	1.00	11.49	0.53%	---
47	02020	安踏体育	0.45%	0.14	11.54	0.53%	---
48	01099	国药控股	0.43%	0.68	11.06	0.51%	---
49	03347	泰格医药	0.43%	0.14	10.86	0.50%	---
50	03606	福耀玻璃	0.43%	0.32	10.89	0.50%	---
51	09633	农夫山泉	0.42%	0.28	10.79	0.50%	---
52	00683	嘉里建设	0.40%	0.55	10.25	0.47%	---
53	02359	药明康德	0.37%	0.10	9.29	0.43%	---
54	02318	中国平安	0.36%	0.20	9.12	0.42%	---
55	03759	康龙化成	0.36%	0.14	9.07	0.42%	---
56	06098	碧桂园服务	0.35%	0.30	8.97	0.41%	---
57	01810	小米集团-W	0.34%	0.74	8.63	0.40%	---
58	03323	中国建材	0.34%	1.20	8.60	0.40%	---
59	00868	信义玻璃	0.32%	0.50	8.05	0.37%	---
60	03618	重庆农村商业银行	0.32%	3.40	8.20	0.38%	---
61	00016	新鸿基地产	0.31%	0.10	7.93	0.37%	---
62	00083	信和置业	0.31%	0.80	7.92	0.37%	---
63	02601	中国太保	0.31%	0.48	7.87	0.36%	---
64	02688	新奥能源	0.30%	0.07	7.72	0.36%	---
65	02669	中海物业	0.28%	1.00	7.23	0.33%	---
66	01972	太古地产	0.27%	0.42	7.00	0.32%	---
67	06186	中国飞鹤	0.27%	0.90	6.94	0.32%	---
68	02319	蒙牛乳业	0.26%	0.20	6.70	0.31%	---
69	00960	龙湖集团	0.25%	0.20	6.34	0.29%	---
70	00019	太古股份公司A	0.24%	0.15	6.00	0.28%	---
71	01378	中国宏桥	0.24%	0.80	6.07	0.28%	---
72	00857	中国石油股份	0.23%	1.80	5.76	0.27%	---
73	02607	上海医药	0.23%	0.53	5.89	0.27%	---
74	00836	华润电力	0.22%	0.40	5.54	0.26%	---
75	00386	中国石油化工股份	0.21%	1.80	5.43	0.25%	---
76	03328	交通银行	0.20%	1.10	5.10	0.24%	---
77	03998	波司登	0.20%	1.20	5.00	0.23%	---
78	06169	宇华教育	0.19%	4.00	4.75	0.22%	---
79	09969	诺诚健华-B	0.18%	0.40	4.58	0.21%	---
80	01233	时代中国控股	0.17%	2.00	4.45	0.21%	---
81	02382	舜宇光学科技	0.17%	0.04	4.38	0.20%	---
82	01209	华润万象生活	0.16%	0.12	3.99	0.18%	---
83	03380	龙光集团	0.15%	2.00	3.73	0.17%	---
84	00763	中兴通讯	0.14%	0.22	3.44	0.16%	---
85	06078	海吉亚医疗	0.14%	0.08	3.57	0.17%	---
86	01658	邮储银行	0.13%	0.60	3.20	0.15%	---
87	02313	申洲国际	0.13%	0.04	3.25	0.15%	---
88	02899	紫金矿业	0.13%	0.40	3.29	0.15%	---
89	03888	金山软件	0.12%	0.12	3.14	0.15%	---
90	00257	光大环境	0.11%	0.70	2.77	0.13%	---
91	00916	龙源电力	0.10%	0.20	2.59	0.12%	---
92	01093	石药集团	0.10%	0.38	2.56	0.12%	---
93	02772	中梁控股	0.10%	2.30	2.60	0.12%	---
94	00003	香港中华煤气	0.09%	0.32	2.31	0.11%	---
95	01288	农业银行	0.07%	0.70	1.77	0.08%	---
96	00338	上海石油化工股份	0.05%	1.20	1.38	0.06%	---
97	01787	山东黄金	0.01%	0.01	0.18	0.01%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.72%	0.62	188.16	9.59%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	4.76%	2.64	116.05	5.92%	新增
3	00939	建设银行	4.07%	20.80	99.36	5.07%	1.20 (5.77%)
4	03690	美团-W	3.62%	0.70	88.34	4.50%	0.06 (8.57%)
5	00941	中国移动	2.52%	1.40	61.48	3.13%	-0.30 (-21.43%)
6	01299	友邦保险	2.41%	0.88	58.84	3.00%	新增
7	03968	招商银行	2.35%	1.15	57.41	2.93%	0.00 (0.00%)
8	00669	创科实业	2.11%	0.50	51.46	2.62%	0.00 (0.00%)
9	01211	比亚迪股份	1.87%	0.25	45.50	2.32%	新增
10	02269	药明生物	1.84%	0.85	44.84	2.29%	0.05 (5.88%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.72%	0.62	188.16	9.59%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	4.76%	2.64	116.05	5.92%	新增
3	00939	建设银行	4.07%	20.80	99.36	5.07%	1.20 (5.77%)
4	03690	美团-W	3.62%	0.70	88.34	4.50%	0.06 (8.57%)
5	00941	中国移动	2.52%	1.40	61.48	3.13%	-0.30 (-21.43%)
6	01299	友邦保险	2.41%	0.88	58.84	3.00%	新增
7	03968	招商银行	2.35%	1.15	57.41	2.93%	0.00 (0.00%)
8	00669	创科实业	2.11%	0.50	51.46	2.62%	0.00 (0.00%)
9	01211	比亚迪股份	1.87%	0.25	45.50	2.32%	新增
10	02269	药明生物	1.84%	0.85	44.84	2.29%	0.05 (5.88%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.37%	0.62	238.31	10.52%	0.06 (9.68%)
2	03690	美团-W	5.17%	0.64	131.48	5.80%	0.08 (12.50%)
3	00939	建设银行	3.58%	19.60	91.11	4.02%	-4.80 (-24.49%)
4	02269	药明生物	3.31%	0.80	84.31	3.72%	0.20 (25.00%)
5	02331	李宁	3.10%	1.05	78.86	3.48%	0.30 (28.57%)
6	01810	小米集团-W	2.68%	3.84	68.30	3.01%	0.66 (17.19%)
7	00941	中国移动	2.61%	1.70	66.49	2.93%	-0.30 (-17.65%)
8	00669	创科实业	2.54%	0.50	64.60	2.85%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	2.36%	0.15	59.96	2.65%	-0.04 (-26.67%)
10	03968	招商银行	2.34%	1.15	59.45	2.62%	-0.15 (-13.04%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.37%	0.62	238.31	10.52%	0.06 (9.68%)
2	03690	美团-W	5.17%	0.64	131.48	5.80%	0.08 (12.50%)
3	00939	建设银行	3.58%	19.60	91.11	4.02%	-4.80 (-24.49%)
4	02269	药明生物	3.31%	0.80	84.31	3.72%	0.20 (25.00%)
5	02331	李宁	3.10%	1.05	78.86	3.48%	0.30 (28.57%)
6	01810	小米集团-W	2.68%	3.84	68.30	3.01%	0.66 (17.19%)
7	00941	中国移动	2.61%	1.70	66.49	2.93%	-0.30 (-17.65%)
8	00669	创科实业	2.54%	0.50	64.60	2.85%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	2.36%	0.15	59.96	2.65%	-0.04 (-26.67%)
10	03968	招商银行	2.34%	1.15	59.45	2.62%	-0.15 (-13.04%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.19%	0.56	272.12	8.78%	-0.05 (-8.93%)
2	01299	友邦保险	5.22%	2.16	173.44	5.60%	0.10 (4.63%)
3	03690	美团-W	4.49%	0.56	149.30	4.82%	-0.14 (-25.00%)
4	00005	汇丰控股	4.45%	3.96	147.78	4.77%	0.48 (12.12%)
5	00939	建设银行	3.73%	24.40	124.05	4.00%	-0.10 (-0.41%)
6	00941	中国移动	2.43%	2.00	80.79	2.61%	-0.35 (-17.50%)
7	01919	中远海控	2.28%	4.65	75.68	2.44%	新增
8	00388	香港交易所	2.20%	0.19	73.17	2.36%	-0.04 (-21.05%)
9	03968	招商银行	2.16%	1.30	71.66	2.31%	-0.40 (-30.77%)
10	01810	小米集团-W	2.15%	3.18	71.44	2.31%	-0.08 (-2.52%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.19%	0.56	272.12	8.78%	-0.05 (-8.93%)
2	01299	友邦保险	5.22%	2.16	173.44	5.60%	0.10 (4.63%)
3	03690	美团-W	4.49%	0.56	149.30	4.82%	-0.14 (-25.00%)
4	00005	汇丰控股	4.45%	3.96	147.78	4.77%	0.48 (12.12%)
5	00939	建设银行	3.73%	24.40	124.05	4.00%	-0.10 (-0.41%)
6	00941	中国移动	2.43%	2.00	80.79	2.61%	-0.35 (-17.50%)
7	01919	中远海控	2.28%	4.65	75.68	2.44%	新增
8	00388	香港交易所	2.20%	0.19	73.17	2.36%	-0.04 (-21.05%)
9	03968	招商银行	2.16%	1.30	71.66	2.31%	-0.40 (-30.77%)
10	01810	小米集团-W	2.15%	3.18	71.44	2.31%	-0.08 (-2.52%)
11	02269	药明生物	2.14%	0.60	71.04	2.29%	---
12	06098	碧桂园服务	2.10%	1.00	69.81	2.25%	---
13	02020	安踏体育	1.83%	0.40	60.84	1.96%	---
14	02331	李宁	1.78%	0.75	59.16	1.91%	---
15	00016	新鸿基地产	1.74%	0.60	57.76	1.86%	---
16	00669	创科实业	1.70%	0.50	56.42	1.82%	---
17	02688	新奥能源	1.67%	0.45	55.34	1.79%	---
18	00868	信义玻璃	1.43%	1.80	47.40	1.53%	---
19	00267	中信股份	1.32%	6.30	43.88	1.42%	---
20	01308	海丰国际	1.30%	1.60	43.20	1.39%	---
21	01113	长实集团	1.28%	0.95	42.37	1.37%	---
22	00992	联想集团	1.25%	5.60	41.61	1.34%	---
23	01099	国药控股	1.13%	1.96	37.67	1.22%	---
24	06186	中国飞鹤	1.13%	2.70	37.65	1.22%	---
25	03383	雅居乐集团	1.11%	4.40	36.83	1.19%	---
26	03988	中国银行	1.08%	15.50	35.98	1.16%	---
27	03328	交通银行	1.01%	7.70	33.44	1.08%	---
28	01378	中国宏桥	0.95%	3.60	31.51	1.02%	---
29	02628	中国人寿	0.93%	2.40	30.75	0.99%	---
30	03759	康龙化成	0.93%	0.18	31.00	1.00%	---
31	00867	康哲药业	0.87%	1.70	28.93	0.93%	---
32	01211	比亚迪股份	0.87%	0.15	28.98	0.94%	---
33	09922	九毛九	0.87%	1.10	29.06	0.94%	---
34	02318	中国平安	0.86%	0.45	28.48	0.92%	---
35	00322	康师傅控股	0.85%	2.20	28.37	0.92%	---
36	02313	申洲国际	0.83%	0.17	27.74	0.90%	---
37	01288	农业银行	0.81%	12.00	26.96	0.87%	---
38	00151	中国旺旺	0.79%	5.70	26.09	0.84%	---
39	02343	太平洋航运	0.76%	9.70	25.26	0.82%	---
40	02382	舜宇光学科技	0.74%	0.12	24.50	0.79%	---
41	01918	融创中国	0.73%	1.10	24.39	0.79%	---
42	00291	华润啤酒	0.70%	0.40	23.22	0.75%	---
43	02607	上海医药	0.63%	1.49	21.03	0.68%	---
44	00027	银河娱乐	0.62%	0.40	20.69	0.67%	---
45	00384	中国燃气	0.62%	1.04	20.51	0.66%	---
46	00981	中芯国际	0.60%	1.00	19.89	0.64%	---
47	01658	邮储银行	0.60%	4.60	20.02	0.65%	---
48	02319	蒙牛乳业	0.59%	0.50	19.53	0.63%	---
49	00763	中兴通讯	0.58%	0.96	19.37	0.63%	---
50	00836	华润电力	0.58%	2.20	19.40	0.63%	---
51	00966	中国太平	0.58%	1.80	19.35	0.62%	---
52	03396	联想控股	0.58%	1.82	19.32	0.62%	---
53	03888	金山软件	0.58%	0.50	19.37	0.62%	---
54	00148	建滔集团	0.54%	0.50	17.93	0.58%	---
55	00991	大唐发电	0.54%	16.60	17.96	0.58%	---
56	01929	周大福	0.53%	1.20	17.71	0.57%	---
57	01238	宝龙地产	0.52%	3.10	17.20	0.56%	---
58	06862	海底捞	0.51%	0.50	17.02	0.55%	---
59	00175	吉利汽车	0.49%	0.80	16.28	0.53%	---
60	00857	中国石油股份	0.45%	4.80	15.10	0.49%	---
61	01268	美东汽车	0.42%	0.40	14.10	0.45%	---
62	01585	雅迪控股	0.42%	1.00	13.90	0.45%	---
63	00135	昆仑能源	0.39%	2.20	13.11	0.42%	---
64	01093	石药集团	0.39%	1.38	12.94	0.42%	---
65	03998	波司登	0.39%	2.80	12.93	0.42%	---
66	02359	药明康德	0.38%	0.08	12.67	0.41%	---
67	00853	微创医疗	0.35%	0.20	11.59	0.37%	---
68	02333	长城汽车	0.35%	0.55	11.49	0.37%	---
69	01801	信达生物	0.34%	0.15	11.30	0.36%	---
70	00268	金蝶国际	0.33%	0.50	10.96	0.35%	---
71	00285	比亚迪电子	0.32%	0.25	10.61	0.34%	---
72	00881	中升控股	0.32%	0.20	10.75	0.35%	---
73	00338	上海石油化工股份	0.27%	6.00	9.04	0.29%	---
74	02899	紫金矿业	0.26%	1.00	8.69	0.28%	---
75	02388	中银香港	0.23%	0.35	7.67	0.25%	---
76	03323	中国建材	0.23%	1.00	7.59	0.24%	---
77	01336	新华保险	0.22%	0.33	7.28	0.23%	---
78	06969	思摩尔国际	0.22%	0.20	7.16	0.23%	---
79	01171	兖州煤业股份	0.21%	0.80	6.95	0.22%	---
80	01347	华虹半导体	0.21%	0.20	7.14	0.23%	---
81	00303	VTECH HOLDINGS	0.20%	0.10	6.80	0.22%	---
82	01951	锦欣生殖(五百)	0.20%	0.40	6.52	0.21%	---
83	00386	中国石油化工股份	0.18%	1.80	5.89	0.19%	---
84	00998	中信银行	0.18%	2.00	6.12	0.20%	---
85	02799	中国华融	0.17%	6.70	5.69	0.18%	---
86	02601	中国太保	0.16%	0.26	5.29	0.17%	---
87	03606	福耀玻璃	0.16%	0.12	5.46	0.18%	---
88	01070	TCL电子	0.15%	1.30	5.01	0.16%	---
89	00003	香港中华煤气	0.13%	0.42	4.21	0.14%	---
90	00883	中国海洋石油	0.11%	0.50	3.67	0.12%	---
91	03808	中国重汽	0.10%	0.25	3.46	0.11%	---
92	00968	信义光能	0.08%	0.20	2.79	0.09%	---
93	01316	耐世特	0.08%	0.30	2.70	0.09%	---
94	01478	丘钛科技	0.08%	0.20	2.65	0.09%	---
95	00535	金地商置	0.03%	1.40	1.15	0.04%	---
96	01638	佳兆业集团	0.01%	0.20	0.49	0.02%	---
97	01787	山东黄金	0.01%	0.01	0.17	0.01%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.65%	0.61	314.49	9.70%	0.26 (42.62%)
2	03690	美团-W	4.85%	0.70	176.42	5.44%	0.15 (21.43%)
3	01299	友邦保险	4.51%	2.06	164.18	5.06%	0.56 (27.18%)
4	00939	建设银行	3.72%	24.50	135.42	4.18%	4.40 (17.96%)
5	00005	汇丰控股	3.68%	3.48	133.83	4.13%	2.60 (74.71%)
6	00941	中国移动	2.78%	2.35	101.20	3.12%	2.10 (89.36%)
7	01658	邮储银行	2.54%	18.80	92.32	2.85%	新增
8	00388	香港交易所	2.44%	0.23	88.91	2.74%	-0.02 (-8.70%)
9	03968	招商银行	2.34%	1.70	85.27	2.63%	0.30 (17.65%)
10	01810	小米集团-W	1.95%	3.26	70.95	2.19%	-0.92 (-28.22%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.65%	0.61	314.49	9.70%	0.26 (42.62%)
2	03690	美团-W	4.85%	0.70	176.42	5.44%	0.15 (21.43%)
3	01299	友邦保险	4.51%	2.06	164.18	5.06%	0.56 (27.18%)
4	00939	建设银行	3.72%	24.50	135.42	4.18%	4.40 (17.96%)
5	00005	汇丰控股	3.68%	3.48	133.83	4.13%	2.60 (74.71%)
6	00941	中国移动	2.78%	2.35	101.20	3.12%	2.10 (89.36%)
7	01658	邮储银行	2.54%	18.80	92.32	2.85%	新增
8	00388	香港交易所	2.44%	0.23	88.91	2.74%	-0.02 (-8.70%)
9	03968	招商银行	2.34%	1.70	85.27	2.63%	0.30 (17.65%)
10	01810	小米集团-W	1.95%	3.26	70.95	2.19%	-0.92 (-28.22%)

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