兴全祥泰定期开放债券

(005712)公募债券型
+添加自选
1.0789 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.4030
累计净值 [2026-04-22]
1.0792 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：1.82%
  • 今年以来：1.34%
  • 最近一年：2.85%
  • 最近两年：6.00%
  • 最近三年：11.11%
  • 成立以来：46.12%
  • 成立日期：2018-03-16
  • 基金经理：卜学欢,田志祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：69.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：113.46亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据