兴全祥泰定期开放债券
(005712)公募债券型
1.0820
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.4061
累计净值 [2026-06-12]
1.0820
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：46.54%
- 成立日期：2018-03-16
- 基金经理：卜学欢,田志祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：105.82亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-13 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-29 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-26 |
| 4 | 0.02 | 2024-03-06 |
| 5 | 0.00 | 2023-09-22 |
| 6 | 0.02 | 2023-06-21 |
| 7 | 0.00 | 2023-03-22 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-21 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-16 |
| 11 | 0.02 | 2021-12-22 |
| 12 | 0.02 | 2021-09-22 |
| 13 | 0.02 | 2021-03-26 |
| 14 | 0.09 | 2020-12-23 |
| 15 | 0.07 | 2020-07-15 |