长信富瑞两年定开债券A
(005718)公募债券型
1.0069
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1801
累计净值 [2026-03-09]
1.0070
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-1.16%
- 最近两年：-0.28%
- 最近三年：-0.01%
- 成立以来：0.69%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：王祎杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：127.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-08 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 5 | 0.00 | 2024-03-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-06 |
| 7 | 0.00 | 2023-05-24 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 9 | 0.01 | 2022-12-14 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-21 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 12 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 13 | 0.02 | 2021-09-03 |
| 14 | 0.05 | 2021-06-23 |