前海开源乾盛定开债A

(005720)公募债券型
+添加自选
1.0277 -0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.2909
累计净值 [2026-03-09]
1.0268 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：-1.11%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：-0.84%
  • 最近两年：-0.88%
  • 最近三年：1.34%
  • 成立以来：2.77%
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金经理：林悦,刘静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.78亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.37亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：前海开源基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-25
2 0.02 2024-09-25
3 0.01 2024-03-20
4 0.01 2023-09-21
5 0.01 2023-06-28
6 0.01 2023-03-29
7 0.01 2022-10-27
8 0.01 2022-06-23
9 0.03 2022-03-16
10 0.01 2021-06-22
11 0.01 2021-03-16
12 0.00 2020-11-30
13 0.01 2020-08-19
14 0.01 2020-04-30
15 0.00 2020-03-31
16 0.01 2020-03-10
17 0.04 2020-01-07
18 0.02 2019-02-26
19 0.01 2018-09-20
20 0.01 2018-06-28