前海开源乾盛定开债A
(005720)公募债券型
1.0308
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.2460
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:1.42%
- 最近半年:2.78%
- 今年以来:2.08%
- 最近一年:4.15%
- 最近两年:6.89%
- 最近三年:11.42%
- 成立以来:27.24%
- 成立日期:2018-03-15
- 基金经理:刘静 林悦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.78亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:23.34亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:前海开源
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.013000 | 2024-03-20 |
2 | 0.009500 | 2023-09-21 |
3 | 0.008000 | 2023-06-28 |
4 | 0.005000 | 2023-03-29 |
5 | 0.014500 | 2022-10-27 |
6 | 0.014000 | 2022-06-23 |
7 | 0.025300 | 2022-03-16 |
8 | 0.006000 | 2021-06-22 |
9 | 0.008000 | 2021-03-16 |
10 | 0.003200 | 2020-11-30 |
11 | 0.010000 | 2020-08-19 |
12 | 0.007000 | 2020-04-30 |
13 | 0.002000 | 2020-03-31 |
14 | 0.007000 | 2020-03-10 |
15 | 0.043000 | 2020-01-07 |
16 | 0.016000 | 2019-02-26 |
17 | 0.010700 | 2018-09-20 |
18 | 0.013000 | 2018-06-28 |