前海开源乾盛定开债A
(005720)公募债券型
1.0400
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.3032
累计净值 [2026-06-05]
1.0395
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：34.44%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：林悦,刘静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.47亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-29 |
| 8 | 0.01 | 2022-10-27 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 10 | 0.03 | 2022-03-16 |
| 11 | 0.01 | 2021-06-22 |
| 12 | 0.01 | 2021-03-16 |
| 13 | 0.00 | 2020-11-30 |
| 14 | 0.01 | 2020-08-19 |
| 15 | 0.01 | 2020-04-30 |
| 16 | 0.00 | 2020-03-31 |
| 17 | 0.01 | 2020-03-10 |
| 18 | 0.04 | 2020-01-07 |
| 19 | 0.02 | 2019-02-26 |
| 20 | 0.01 | 2018-09-20 |
| 21 | 0.01 | 2018-06-28 |