前海开源乾盛定开债C
(005721)公募债券型
1.0633
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1615
累计净值 [2026-03-06]
1.0633
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：0.60%
- 最近三年：2.67%
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：林悦,刘静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.37亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-29 |
| 7 | 0.01 | 2022-10-27 |