前海联合泓瑞定开债券
(005722)公募债券型
1.0930
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.2386
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：3.99%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：4.73%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：10.98%
- 成立以来：26.05%
- 成立日期：2018-03-07
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海联合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0930 | 1.2386 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 1.0935 | 1.2391 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.0948 | 1.2404 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0946 | 1.2402 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 1.0956 | 1.2412 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0950 | 1.2406 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0946 | 1.2402 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 1.0934 | 1.2390 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0934 | 1.2390 | -0.03% |
| 2024-04-15 | 1.0937 | 1.2393 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海联合泓瑞定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.20亿份 | 232 |
| 2023-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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敬夏玺 上任时间：2018-03-07
敬夏玺先生:中央财经大学金融学硕士,于2016年5月加入前海联合基金。2011年7月至2016年5月任职于融通基金,历任债券交易员、固定收益部投资经理,管理公司债券专户产品。2010年7月至2011年7月任工银瑞信基金中央交易室交易员。2016年5月加入前海联合基金。现任前海联合添鑫3个月定开债券(2016年11月2日至今)兼前海联合泓元定开债(2017年12月6日至今)、前海联合泓瑞定开债(2018年3月7日至今)、前海联合淳安3年定 展开∨ 收起∧
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