国联聚安定期开放债券
(005723)公募债券型
1.2056
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3156
累计净值 [2026-04-22]
1.2058
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：34.12%
- 成立日期：2018-04-10
- 基金经理：霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.13亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2020-12-11 |
| 2 | 0.02 | 2019-11-27 |
| 3 | 0.04 | 2019-05-27 |
| 4 | 0.04 | 2019-05-27 |
| 5 | 0.02 | 2019-01-17 |