国泰价值精选灵活配置混合A
(005726)公募混合型
1.8015
0.56%+0.0102
单位净值 [2024-05-17]
1.8015
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:7.93%
- 最近一季:12.15%
- 最近半年:-6.03%
- 今年以来:-1.47%
- 最近一年:-6.97%
- 最近两年:-10.68%
- 最近三年:-22.96%
- 成立以来:80.15%
- 成立日期:2018-08-08
- 基金经理:王阳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.40亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.58亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.8015 | 1.8015 | 0.56% |
2024-05-16 | 1.7914 | 1.7914 | -0.48% |
2024-05-15 | 1.8000 | 1.8000 | -0.76% |
2024-05-14 | 1.8137 | 1.8137 | 0.45% |
2024-05-13 | 1.8055 | 1.8055 | 0.01% |
2024-05-10 | 1.8054 | 1.8054 | -0.44% |
2024-05-09 | 1.8134 | 1.8134 | 1.53% |
2024-05-08 | 1.7861 | 1.7861 | -1.15% |
2024-05-07 | 1.8069 | 1.8069 | 0.27% |
2024-05-06 | 1.8021 | 1.8021 | 2.59% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰价值精选灵活配置混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.40亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.44亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.49亿份 | 7076 |
2023-03-31 | 1.72亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 1.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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王阳 上任时间:2019-08-15
王阳先生:中国国籍,硕士研究生。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理,2018年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年11月起任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金和国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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