财通睿智6个月定开债
(005731)公募债券型
1.0161
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2781
累计净值 [2026-06-12]
1.0166
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：8.47%
- 成立以来：31.26%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：金御
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.61亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：财通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 4 | 0.02 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-11-16 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 8 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 9 | 0.01 | 2022-10-26 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-16 |
| 12 | 0.02 | 2021-11-11 |
| 13 | 0.01 | 2021-06-18 |
| 14 | 0.01 | 2021-03-12 |
| 15 | 0.01 | 2020-12-23 |
| 16 | 0.01 | 2020-09-16 |
| 17 | 0.02 | 2020-03-20 |
| 18 | 0.03 | 2019-09-23 |
| 19 | 0.03 | 2019-09-23 |
| 20 | 0.03 | 2019-01-28 |