中欧兴华债券
(005736)公募债券型- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：11.67%
- 成立以来：33.43%
- 成立日期：2018-10-17
- 基金经理：雷志强,苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0840 | 1.2988 | -0.09% |
| 2026-06-04 | 1.0850 | 1.2998 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0845 | 1.2993 | -0.06% |
| 2026-06-02 | 1.0851 | 1.2999 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0852 | 1.3000 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0844 | 1.2992 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0840 | 1.2988 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0837 | 1.2985 | +0.12% |
| 2026-05-26 | 1.0824 | 1.2972 | +0.07% |
| 2026-05-25 | 1.0816 | 1.2964 | +0.05% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧兴华债券 | -0.04% | 0.27% | 0.57% | 1.57% | 2.22% | 1.26% |
| 同类型排名 | 703/7919 | 1347/7919 | 1719/7919 | 1377/7919 | 970/7919 | 1512/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
苏佳 上任时间：2025-05-29
苏佳女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日起任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
雷志强 上任时间：2025-08-13
雷志强先生:南京大学会计学硕士。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作,主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司,2017年1月4日起担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理,2017年1月4日至2018年12月6日担任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月5日起担任兴业安润货币市场基金的基金经理。 展开∨ 收起∧