中欧兴华债券
(005736)公募债券型
1.0823
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2971
累计净值 [2026-06-12]
1.0825
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：11.28%
- 成立以来：33.22%
- 成立日期：2018-10-17
- 基金经理：雷志强,苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-04-17 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-15 |
| 6 | 0.05 | 2022-12-15 |
| 7 | 0.04 | 2022-10-12 |
| 8 | 0.02 | 2021-03-18 |
| 9 | 0.04 | 2020-01-14 |
| 10 | 0.02 | 2019-03-19 |