中欧兴华债券

(005736)公募债券型
+添加自选
1.0772 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2920
累计净值 [2026-03-09]
1.0764 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.99%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：3.26%
  • 最近两年：5.07%
  • 最近三年：6.55%
  • 成立以来：7.72%
  • 成立日期：2018-10-17
  • 基金经理：雷志强,苏佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.22亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中欧基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-09-23
2 0.01 2024-04-17
3 0.01 2023-12-21
4 0.01 2023-09-14
5 0.02 2023-06-15
6 0.05 2022-12-15
7 0.04 2022-10-12
8 0.02 2021-03-18
9 0.04 2020-01-14
10 0.02 2019-03-19