易方达恒信定期开放债券
(005740)公募债券型
1.0539
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3009
累计净值 [2026-06-12]
1.0538
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：33.43%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：56.60亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-12 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-11-27 |
| 4 | 0.03 | 2024-09-18 |
| 5 | 0.03 | 2023-11-22 |
| 6 | 0.04 | 2023-06-13 |
| 7 | 0.02 | 2022-12-20 |
| 8 | 0.04 | 2021-11-18 |
| 9 | 0.02 | 2020-10-27 |
| 10 | 0.04 | 2019-10-11 |
| 11 | 0.02 | 2018-10-11 |