广发汇康定期开放债券

(005745)公募债券型
+添加自选
1.0606 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2784
累计净值 [2026-03-06]
1.0608 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：2.16%
  • 最近两年：3.52%
  • 最近三年：4.77%
  • 成立以来：6.06%
  • 成立日期：2018-04-16
  • 基金经理：方抗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.98亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：广发基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-09-23
2 0.01 2024-03-19
3 0.01 2023-09-14
4 0.01 2023-06-19
5 0.01 2023-03-16
6 0.01 2022-09-22
7 0.01 2022-06-23
8 0.02 2022-03-22
9 0.01 2021-09-08
10 0.01 2021-06-15
11 0.01 2021-03-22
12 0.00 2020-11-26
13 0.02 2020-09-15
14 0.01 2020-02-19
15 0.02 2019-09-25
16 0.03 2019-04-16
17 0.01 2018-11-27