广发汇康定期开放债券
(005745)公募债券型
1.0709
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2887
累计净值 [2026-06-12]
1.0707
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：10.11%
- 成立以来：32.74%
- 成立日期：2018-04-16
- 基金经理：方抗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 8 | 0.02 | 2022-03-22 |
| 9 | 0.01 | 2021-09-08 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 12 | 0.00 | 2020-11-26 |
| 13 | 0.02 | 2020-09-15 |
| 14 | 0.01 | 2020-02-19 |
| 15 | 0.02 | 2019-09-25 |
| 16 | 0.03 | 2019-04-16 |
| 17 | 0.01 | 2018-11-27 |