国泰聚利价值定开混合

(005746)公募混合型
+添加自选
1.2920 -0.34%-0.0044
单位净值 [2026-03-06]
1.4410
累计净值 [2026-03-06]
1.2876 -0.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：0.91%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：5.30%
  • 最近两年：10.51%
  • 最近三年：9.18%
  • 成立以来：29.20%
  • 成立日期：2018-03-27
  • 基金经理：程瑶,程洲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.12亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2020-11-26
2 0.04 2020-05-14
3 0.05 2019-04-11