金鹰添盛定开债券
(005752)公募债券型- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：11.20%
- 成立以来：21.77%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：林暐 黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.67亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0278 | 1.2010 | 0.05% |
| 2024-06-13 | 1.0273 | 1.2005 | 0.02% |
| 2024-06-12 | 1.0271 | 1.2003 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.0271 | 1.2003 | 0.04% |
| 2024-06-07 | 1.0267 | 1.1999 | 0.02% |
| 2024-06-06 | 1.0265 | 1.1997 | 0.00% |
| 2024-06-05 | 1.0265 | 1.1997 | 0.05% |
| 2024-06-04 | 1.0260 | 1.1992 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0259 | 1.1991 | 0.06% |
| 2024-05-31 | 1.0253 | 1.1985 | -0.02% |
更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添盛定开债券 | 0.08% | 0.33% | 1.07% | 2.92% | 3.93% | 2.32% |
| 同类型排名 | 1355/4879 | 2174/4879 | 2457/4879 | 1368/4879 | 1132/4879 | 1578/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.08亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 15.07亿份 | 205 |
| 2023-03-31 | 20.05亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 20.05亿份 | 未公布 |
黄倩倩 上任时间：2018-09-26
黄倩倩女士:中国国籍,研究生,硕士。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理等职务,现任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理(自2017年6月6日起任职)、金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月19日起任职)、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰 展开∨ 收起∧
林暐 上任时间：2019-07-12
林暐先生:中国,研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、 展开∨ 收起∧