金鹰添盛定开债券
(005752)公募债券型
1.0278
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-14]
1.2010
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：11.20%
- 成立以来：21.77%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：林暐 黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.67亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.010200 | 2023-09-15 |
| 3 | 0.010000 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.010000 | 2023-04-17 |
| 5 | 0.010000 | 2022-10-27 |
| 6 | 0.010000 | 2022-06-16 |
| 7 | 0.020000 | 2022-03-17 |
| 8 | 0.011000 | 2021-06-18 |
| 9 | 0.010000 | 2021-03-26 |
| 10 | 0.011000 | 2020-05-20 |
| 11 | 0.012000 | 2020-03-23 |
| 12 | 0.048000 | 2020-01-09 |