金鹰添盛定开债券
(005752)公募债券型
1.0233
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2488
累计净值 [2026-04-22]
1.0237
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：9.91%
- 成立以来：27.55%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.58亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.02 | 2024-11-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-27 |
| 6 | 0.01 | 2023-04-17 |
| 7 | 0.01 | 2022-10-27 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 9 | 0.02 | 2022-03-17 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-18 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-26 |
| 12 | 0.01 | 2020-05-20 |
| 13 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 14 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 15 | 0.05 | 2020-01-09 |