中欧潜力价值灵活配置混合C
(005764)公募混合型定向增发
2.0829
1.38%+0.0287
单位净值 [2025-09-19]
2.2646
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.70%
- 最近一季：21.07%
- 最近半年：12.47%
- 今年以来：20.59%
- 最近一年：43.78%
- 最近两年：11.00%
- 最近三年：19.62%
- 成立以来：141.47%
- 成立日期：2018-03-14
- 基金经理：付倍佳 沈悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.29亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051700 | 2018-12-24 |
| 2 | 0.059000 | 2018-09-21 |
| 3 | 0.071000 | 2018-06-21 |