平安合瑞定开债
(005766)公募债券型
1.0784
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.3440
累计净值 [2026-06-05]
1.0779
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：38.63%
- 成立日期：2018-03-26
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0784 | 1.3440 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0789 | 1.3445 | +0.06% |
| 2026-06-03 | 1.0782 | 1.3438 | -0.06% |
| 2026-06-02 | 1.0788 | 1.3444 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0786 | 1.3442 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0778 | 1.3434 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0774 | 1.3430 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0773 | 1.3429 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0767 | 1.3423 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0761 | 1.3417 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安合瑞定开债 | 0.06% | 0.48% | 0.93% | 1.77% | 1.98% | 1.54% |
| 同类型排名 | 587/7919 | 669/7919 | 1099/7919 | 1142/7919 | 1661/7919 | 1285/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李晓天 上任时间：2025-02-20
李晓天先生:中国国籍,美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士,曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。2024年10月14日担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧