平安合瑞定开债
(005766)公募债券型
1.0757
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3413
累计净值 [2026-06-12]
1.0758
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：9.24%
- 成立以来：38.28%
- 成立日期：2018-03-26
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-10-14 |
| 2 | 0.03 | 2023-10-12 |
| 3 | 0.02 | 2023-05-25 |
| 4 | 0.01 | 2022-01-24 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-07 |
| 6 | 0.02 | 2021-05-19 |
| 7 | 0.03 | 2020-12-28 |
| 8 | 0.04 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.04 | 2019-12-16 |