平安合瑞定开债

(005766)公募债券型
+添加自选
1.0687 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3343
累计净值 [2026-03-06]
1.0689 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.14%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：1.75%
  • 最近两年：0.24%
  • 最近三年：0.08%
  • 成立以来：6.87%
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金经理：李晓天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.04亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据