创金合信汇益纯债一年定开债A
(005782)公募债券型
1.0417
0.13%+0.0018
单位净值 [2026-03-06]
1.3202
累计净值 [2026-03-06]
1.0431
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：36.26%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：吕沂洋,郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.33亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-12 |
| 2 | 0.05 | 2024-07-15 |
| 3 | 0.03 | 2022-07-18 |
| 4 | 0.01 | 2021-07-22 |
| 5 | 0.03 | 2021-06-16 |
| 6 | 0.02 | 2020-09-18 |
| 7 | 0.02 | 2020-06-10 |
| 8 | 0.00 | 2020-03-25 |
| 9 | 0.02 | 2020-02-12 |
| 10 | 0.01 | 2019-11-13 |
| 11 | 0.02 | 2019-08-19 |
| 12 | 0.01 | 2019-04-29 |
| 13 | 0.03 | 2019-02-15 |
| 14 | 0.01 | 2018-08-29 |