创金合信汇誉六个月定开债A

(005784)公募债券型
+添加自选
1.0282 0.18%+0.0018
单位净值 [2026-03-06]
1.3138
累计净值 [2026-03-06]
1.0301 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：1.21%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：0.84%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：0.39%
  • 最近三年：1.17%
  • 成立以来：2.82%
  • 成立日期：2018-06-26
  • 基金经理：金莉,郑振源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：创金合信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-25
2 0.04 2024-11-08
3 0.04 2023-12-12
4 0.02 2022-12-20
5 0.04 2021-11-16
6 0.02 2020-09-18
7 0.01 2020-06-10
8 0.00 2020-03-25
9 0.02 2020-02-12
10 0.01 2019-11-13
11 0.02 2019-08-19
12 0.01 2019-04-29
13 0.03 2019-02-15