创金合信汇誉六个月定开债A
(005784)公募债券型
1.0411
-0.07%-0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.3267
累计净值 [2026-06-12]
1.0404
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：37.45%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：金莉,郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.04 | 2024-11-08 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.02 | 2022-12-20 |
| 5 | 0.04 | 2021-11-16 |
| 6 | 0.02 | 2020-09-18 |
| 7 | 0.01 | 2020-06-10 |
| 8 | 0.00 | 2020-03-25 |
| 9 | 0.02 | 2020-02-12 |
| 10 | 0.01 | 2019-11-13 |
| 11 | 0.02 | 2019-08-19 |
| 12 | 0.01 | 2019-04-29 |
| 13 | 0.03 | 2019-02-15 |