中邮纯债汇利定开债

(005786)公募债券型
+添加自选
1.0140 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.2497
累计净值 [2026-04-02]
1.0142 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：-1.41%
  • 最近两年：0.08%
  • 最近三年：0.24%
  • 成立以来：1.39%
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金经理：张悦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.53亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中邮创业基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 13.53 11.66 0.00 0.00% 0.00% 13.53 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 19.33 17.12 0.00 0.00% 0.00% 19.33 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 21.63 17.02 0.00 0.00% 0.00% 21.63 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 20.87 16.77 0.00 0.00% 0.00% 20.87 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 20.72 16.82 0.00 0.00% 0.00% 20.71 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 17.76 16.74 0.00 0.00% 0.00% 17.74 99.88% 99.88% 0.01 0.06% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 17.39 16.78 0.00 0.00% 0.00% 17.38 99.97% 99.97% 0.00 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 8.11 7.31 0.00 0.00% 0.00% 7.97 98.03% 98.23% 0.00 0.03% 0.03% 0.13 1.73% 1.56%
2021-06-30 7.13 7.13 0.00 0.00% 0.00% 6.99 98.00% 97.99% 0.01 0.08% 0.08% 0.10 1.36% 1.37%
2020-12-31 2.36 2.13 0.00 0.00% 0.00% 2.30 97.02% 97.31% 0.01 0.66% 0.60% 0.05 2.32% 2.09%
2020-06-30 4.34 4.19 0.00 0.00% 0.00% 4.22 97.15% 97.25% 0.06 1.41% 1.36% 0.06 1.44% 1.39%
2019-12-31 15.19 10.20 0.00 0.00% 0.00% 14.90 97.16% 98.09% 0.03 0.30% 0.20% 0.26 2.54% 1.71%
2019-06-30 12.31 10.38 0.00 0.00% 0.00% 10.44 82.01% 84.83% 0.36 3.46% 2.92% 0.21 2.01% 1.70%
2018-12-31 16.14 10.27 0.00 0.00% 0.00% 15.90 97.63% 98.49% 0.05 0.47% 0.30% 0.19 1.90% 1.21%