中邮纯债汇利定开债
(005786)公募债券型
1.0225
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.2582
累计净值 [2026-06-05]
1.0220
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：28.79%
- 成立日期：2018-09-21
- 基金经理：张悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.63亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中邮创业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-11-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 8 | 0.01 | 2022-10-25 |
| 9 | 0.02 | 2022-06-17 |
| 10 | 0.02 | 2022-03-18 |
| 11 | 0.02 | 2021-06-11 |
| 12 | 0.01 | 2020-12-11 |
| 13 | 0.01 | 2020-07-10 |
| 14 | 0.00 | 2020-04-10 |
| 15 | 0.01 | 2020-03-02 |
| 16 | 0.01 | 2019-12-27 |
| 17 | 0.03 | 2019-10-18 |
| 18 | 0.01 | 2019-02-14 |