华夏鼎福三个月定开债A

(005791)公募债券型
+添加自选
1.0506 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.2650
累计净值 [2026-04-22]
1.0512 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.09%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：1.65%
  • 最近两年：5.47%
  • 最近三年：11.33%
  • 成立以来：29.52%
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金经理：孙蕾,武文琦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.10亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华夏基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.05061.2650+0.06%
2026-04-211.05001.2644+0.05%
2026-04-201.04951.2639+0.02%
2026-04-171.04931.2637+0.07%
2026-04-161.04861.2630-0.01%
2026-04-151.04871.2631+0.02%
2026-04-141.04851.2629+0.00%
2026-04-131.04851.2629+0.03%
2026-04-101.04821.2626+0.04%
2026-04-091.04781.2622+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华夏鼎福三个月定开债A0.18%0.55%0.86%1.09%1.65%0.98%
同类型排名2945/78632679/78632708/78634783/78634312/78633965/7863
四分位排名
良好
良好
良好
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

孙蕾 上任时间：2022-06-29

孙蕾女士:硕士学历,2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年8月16日担任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2024年4月9日担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月21日担任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2021年10月21日担任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式 展开∨ 收起∧

武文琦 上任时间：2025-12-03

武文琦女士:硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年11月25日担任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、华夏鼎明债券型证券投资基金、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华夏鼎略债券型证券投资基金、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧