银华心怡灵活配置混合A
(005794)公募混合型
2.9967
0.65%+0.0211
单位净值 [2026-06-12]
3.1697
累计净值 [2026-06-12]
3.2704
+0.40%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.06%
- 最近一季：3.99%
- 最近半年：-2.49%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：10.37%
- 最近两年：37.14%
- 最近三年：17.40%
- 成立以来：227.84%
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：李晓星,张萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.94亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.9967 | 3.1697 | +0.65% |
| 2026-06-11 | 2.9774 | 3.1504 | -0.52% |
| 2026-06-10 | 2.9931 | 3.1661 | -1.82% |
| 2026-06-09 | 3.0487 | 3.2217 | +2.38% |
| 2026-06-08 | 2.9779 | 3.1509 | -3.76% |
| 2026-06-05 | 3.0943 | 3.2673 | -3.39% |
| 2026-06-04 | 3.2028 | 3.3758 | -1.43% |
| 2026-06-03 | 3.2494 | 3.4224 | -0.18% |
| 2026-06-02 | 3.2551 | 3.4281 | +2.91% |
| 2026-06-01 | 3.1630 | 3.3360 | -0.86% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华心怡灵活配置混合A | -3.15% | -8.06% | 3.99% | -2.49% | 10.37% | -0.79% |
| 同类型排名 | 8401/9847 | 7344/9847 | 2889/9847 | 6870/9847 | 5149/9847 | 6183/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |