银华心怡灵活配置混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	10.64%	83.97	33729.95	0.02%	新增
2	00700	腾讯控股	9.40%	69.75	29807.51	0.01%	16.09 (23.07%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.43%	254.38	26727.97	0.01%	31.18 (12.26%)
4	688041	海光信息	8.06%	121.56	25558.32	0.05%	新增
5	00981	中芯国际	8.03%	568.55	25451.46	0.09%	252.65 (44.44%)
6	03896	金山云	5.80%	3019.20	18394.04	0.67%	新增
7	600276	恒瑞医药	5.62%	322.50	17808.38	0.05%	新增
8	01347	华虹半导体	5.23%	242.10	16598.63	0.18%	新增
9	601138	工业富联	4.98%	306.72	15784.02	0.02%	新增
10	600519	贵州茅台	4.23%	9.26	13419.75	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	10.64%	83.97	33729.95	0.02%	新增
2	00700	腾讯控股	9.40%	69.75	29807.51	0.01%	16.09 (23.07%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.43%	254.38	26727.97	0.01%	31.18 (12.26%)
4	688041	海光信息	8.06%	121.56	25558.32	0.05%	新增
5	00981	中芯国际	8.03%	568.55	25451.46	0.09%	252.65 (44.44%)
6	03896	金山云	5.80%	3019.20	18394.04	0.67%	新增
7	600276	恒瑞医药	5.62%	322.50	17808.38	0.05%	新增
8	01347	华虹半导体	5.23%	242.10	16598.63	0.18%	新增
9	601138	工业富联	4.98%	306.72	15784.02	0.02%	新增
10	600519	贵州茅台	4.23%	9.26	13419.75	0.01%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.99%	53.66	29031.60	0.01%	新增
2	09988	阿里巴巴-W	5.94%	223.20	28788.29	0.01%	新增
3	00981	中芯国际	4.21%	315.90	20386.63	0.05%	新增
4	03690	美团-W	4.07%	211.30	19714.84	0.04%	新增
5	01810	小米集团-W	4.06%	553.75	19656.08	0.03%	新增
6	002027	分众传媒	3.11%	2046.99	15086.31	0.14%	新增
7	02313	申洲国际	3.02%	264.93	14644.55	0.18%	新增
8	600887	伊利股份	2.99%	506.90	14497.34	0.08%	新增
9	000568	泸州老窖	2.96%	123.36	14336.90	0.08%	新增
10	000858	五粮液	2.94%	134.38	14235.95	0.03%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.99%	53.66	29031.60	0.01%	新增
2	09988	阿里巴巴-W	5.94%	223.20	28788.29	0.01%	新增
3	00981	中芯国际	4.21%	315.90	20386.63	0.05%	新增
4	03690	美团-W	4.07%	211.30	19714.84	0.04%	新增
5	01810	小米集团-W	4.06%	553.75	19656.08	0.03%	新增
6	002027	分众传媒	3.11%	2046.99	15086.31	0.14%	新增
7	02313	申洲国际	3.02%	264.93	14644.55	0.18%	新增
8	600887	伊利股份	2.99%	506.90	14497.34	0.08%	新增
9	000568	泸州老窖	2.96%	123.36	14336.90	0.08%	新增
10	000858	五粮液	2.94%	134.38	14235.95	0.03%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00916	龙源电力	2.25%	1562.40	10010.32	2.42%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00916	龙源电力	2.25%	1562.40	10010.32	2.42%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	2.04%	682.45	12282.41	2.19%	-121.80 (-17.85%)
2	00168	青岛啤酒股份	0.87%	110.20	5232.95	0.93%	新增
3	00291	华润啤酒	0.41%	79.00	2448.43	0.44%	新增
4	02588	中银航空租赁	0.19%	21.36	1155.60	0.21%	新增
5	01368	特步国际	0.13%	194.65	777.91	0.14%	新增
6	06865	福莱特玻璃	0.02%	11.20	133.77	0.02%	-206.00 (-1839.29%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	2.04%	682.45	12282.41	2.19%	-121.80 (-17.85%)
2	00168	青岛啤酒股份	0.87%	110.20	5232.95	0.93%	新增
3	00291	华润啤酒	0.41%	79.00	2448.43	0.44%	新增
4	02588	中银航空租赁	0.19%	21.36	1155.60	0.21%	新增
5	01368	特步国际	0.13%	194.65	777.91	0.14%	新增
6	06865	福莱特玻璃	0.02%	11.20	133.77	0.02%	-206.00 (-1839.29%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	7.21%	1119.13	55253.72	7.91%	新增
2	00700	腾讯控股	6.78%	170.08	51998.31	7.45%	新增
3	03690	美团-W	6.42%	436.53	49222.32	7.05%	新增
4	01211	比亚迪股份	4.09%	136.10	31370.37	4.49%	-370.00 (-271.86%)
5	00981	中芯国际	1.97%	804.25	15126.65	2.17%	新增
6	02269	药明生物	1.50%	332.40	11507.80	1.65%	-37.50 (-11.28%)
7	09922	九毛九	0.86%	555.00	6570.21	0.94%	新增
8	02238	广汽集团	0.72%	1285.20	5533.62	0.79%	新增
9	06865	福莱特玻璃	0.70%	217.20	5356.80	0.77%	新增
10	01347	华虹半导体	0.46%	150.10	3542.76	0.51%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	7.21%	1119.13	55253.72	7.91%	新增
2	00700	腾讯控股	6.78%	170.08	51998.31	7.45%	新增
3	03690	美团-W	6.42%	436.53	49222.32	7.05%	新增
4	01211	比亚迪股份	4.09%	136.10	31370.37	4.49%	-370.00 (-271.86%)
5	00981	中芯国际	1.97%	804.25	15126.65	2.17%	新增
6	02269	药明生物	1.50%	332.40	11507.80	1.65%	-37.50 (-11.28%)
7	09922	九毛九	0.86%	555.00	6570.21	0.94%	新增
8	02238	广汽集团	0.72%	1285.20	5533.62	0.79%	新增
9	06865	福莱特玻璃	0.70%	217.20	5356.80	0.77%	新增
10	01347	华虹半导体	0.46%	150.10	3542.76	0.51%	新增
11	00968	信义光能	0.34%	313.40	2614.98	0.37%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.96%	506.10	87071.37	9.65%	新增
2	02269	药明生物	2.03%	369.90	19775.67	2.19%	新增
3	01772	赣锋锂业	1.99%	371.56	19349.97	2.14%	新增
4	09696	天齐锂业	1.50%	291.62	14535.64	1.61%	新增
5	01385	上海复旦	0.93%	344.10	9067.54	1.01%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.96%	506.10	87071.37	9.65%	新增
2	02269	药明生物	2.03%	369.90	19775.67	2.19%	新增
3	01772	赣锋锂业	1.99%	371.56	19349.97	2.14%	新增
4	09696	天齐锂业	1.50%	291.62	14535.64	1.61%	新增
5	01385	上海复旦	0.93%	344.10	9067.54	1.01%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00168	青岛啤酒股份	2.33%	449.00	31332.79	2.52%	新增
2	00291	华润啤酒	2.17%	584.80	29256.73	2.35%	新增
3	00388	香港交易所	1.00%	40.66	13422.00	1.08%	新增
4	09992	泡泡玛特	0.79%	329.56	10681.60	0.86%	新增
5	00902	华能国际电力股份	0.79%	3188.80	10662.69	0.86%	新增
6	00916	龙源电力	0.40%	418.10	5420.53	0.44%	-488.60 (-116.86%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00168	青岛啤酒股份	2.33%	449.00	31332.79	2.52%	新增
2	00291	华润啤酒	2.17%	584.80	29256.73	2.35%	新增
3	00388	香港交易所	1.00%	40.66	13422.00	1.08%	新增
4	09992	泡泡玛特	0.79%	329.56	10681.60	0.86%	新增
5	00902	华能国际电力股份	0.79%	3188.80	10662.69	0.86%	新增
6	00916	龙源电力	0.40%	418.10	5420.53	0.44%	-488.60 (-116.86%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01772	赣锋锂业	4.95%	249.84	24114.88	5.30%	新增
2	00027	银河娱乐	4.86%	458.00	23684.91	5.21%	新增
3	00916	龙源电力	2.07%	906.70	10094.50	2.22%	新增
4	00839	中教控股	1.07%	361.10	5204.04	1.14%	新增
5	00667	中国东方教育	0.09%	42.60	432.45	0.10%	-244.10 (-573.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01772	赣锋锂业	4.95%	249.84	24114.88	5.30%	新增
2	00027	银河娱乐	4.86%	458.00	23684.91	5.21%	新增
3	00916	龙源电力	2.07%	906.70	10094.50	2.22%	新增
4	00839	中教控股	1.07%	361.10	5204.04	1.14%	新增
5	00667	中国东方教育	0.09%	42.60	432.45	0.10%	-244.10 (-573.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00285	比亚迪电子	5.02%	570.30	19487.48	5.33%	-76.70 (-13.45%)
2	03888	金山软件	4.01%	370.50	15591.38	4.26%	4.40 (1.19%)
3	02382	舜宇光学科技	3.42%	92.98	13279.99	3.63%	新增
4	00700	腾讯控股	3.24%	26.55	12602.89	3.45%	-9.14 (-34.43%)
5	00667	中国东方教育	1.16%	286.70	4497.80	1.23%	新增
6	01478	丘钛科技	0.98%	344.70	3812.09	1.04%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00285	比亚迪电子	5.02%	570.30	19487.48	5.33%	-76.70 (-13.45%)
2	03888	金山软件	4.01%	370.50	15591.38	4.26%	4.40 (1.19%)
3	02382	舜宇光学科技	3.42%	92.98	13279.99	3.63%	新增
4	00700	腾讯控股	3.24%	26.55	12602.89	3.45%	-9.14 (-34.43%)
5	00667	中国东方教育	1.16%	286.70	4497.80	1.23%	新增
6	01478	丘钛科技	0.98%	344.70	3812.09	1.04%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	8.10%	682.75	16838.58	8.64%	新增
2	00388	香港交易所	7.96%	54.90	16548.79	8.49%	新增
3	00700	腾讯控股	7.82%	35.69	16254.70	8.34%	13.73 (38.47%)
4	01772	赣锋锂业	5.87%	372.24	12189.68	6.25%	新增
5	03888	金山软件	5.80%	366.10	12055.49	6.18%	新增
6	00285	比亚迪电子	5.05%	647.00	10484.26	5.38%	新增
7	06865	福莱特玻璃	3.54%	962.50	7349.99	3.77%	新增
8	01797	新东方在线	0.98%	71.65	2035.43	1.04%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	8.10%	682.75	16838.58	8.64%	新增
2	00388	香港交易所	7.96%	54.90	16548.79	8.49%	新增
3	00700	腾讯控股	7.82%	35.69	16254.70	8.34%	13.73 (38.47%)
4	01772	赣锋锂业	5.87%	372.24	12189.68	6.25%	新增
5	03888	金山软件	5.80%	366.10	12055.49	6.18%	新增
6	00285	比亚迪电子	5.05%	647.00	10484.26	5.38%	新增
7	06865	福莱特玻璃	3.54%	962.50	7349.99	3.77%	新增
8	01797	新东方在线	0.98%	71.65	2035.43	1.04%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.52%	21.96	7388.55	7.39%	14.01 (63.80%)
2	00939	建设银行	6.37%	1196.50	7213.22	7.21%	新增
3	01398	工商银行	6.34%	1336.20	7181.65	7.18%	新增
4	01288	农业银行	5.79%	2133.60	6555.54	6.55%	新增
5	02628	中国人寿	2.57%	150.20	2912.92	2.91%	新增
6	02601	中国太保	2.52%	103.86	2856.20	2.86%	新增
7	02238	广汽集团	2.35%	306.60	2664.07	2.66%	新增
8	06818	中国光大银行	1.18%	411.80	1335.35	1.33%	新增
9	03988	中国银行	1.17%	445.90	1330.10	1.33%	新增
10	03328	交通银行	1.16%	265.50	1317.58	1.32%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.52%	21.96	7388.55	7.39%	14.01 (63.80%)
2	00939	建设银行	6.37%	1196.50	7213.22	7.21%	新增
3	01398	工商银行	6.34%	1336.20	7181.65	7.18%	新增
4	01288	农业银行	5.79%	2133.60	6555.54	6.55%	新增
5	02628	中国人寿	2.57%	150.20	2912.92	2.91%	新增
6	02601	中国太保	2.52%	103.86	2856.20	2.86%	新增
7	02238	广汽集团	2.35%	306.60	2664.07	2.66%	新增
8	06818	中国光大银行	1.18%	411.80	1335.35	1.33%	新增
9	03988	中国银行	1.17%	445.90	1330.10	1.33%	新增
10	03328	交通银行	1.16%	265.50	1317.58	1.32%	新增
11	01658	邮储银行	1.16%	275.60	1308.45	1.31%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	6.93%	10.28	2494.03	7.65%	2.44 (23.74%)
2	00700	腾讯控股	6.85%	7.95	2465.84	7.56%	5.75 (72.33%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	6.93%	10.28	2494.03	7.65%	2.44 (23.74%)
2	00700	腾讯控股	6.85%	7.95	2465.84	7.56%	5.75 (72.33%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	7.58%	7.84	1556.61	8.55%	---
2	06886	HTSC	3.72%	70.38	764.67	4.20%	---
3	06030	中信证券	3.70%	64.20	759.40	4.17%	---
4	00700	腾讯控股	2.95%	2.20	605.28	3.32%	---
5	03908	中金公司	2.26%	36.04	464.20	2.55%	---
6	01055	中国南方航空股份	1.93%	93.20	396.06	2.18%	---
7	00753	中国国航	1.91%	65.80	393.20	2.16%	---
8	00670	中国东方航空股份	1.91%	102.80	392.72	2.16%	---
9	02208	金风科技	1.42%	48.00	291.88	1.60%	---
10	01071	华电国际电力股份	1.00%	66.40	205.37	1.13%	---

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	7.58%	7.84	1556.61	8.55%	---
2	06886	HTSC	3.72%	70.38	764.67	4.20%	---
3	06030	中信证券	3.70%	64.20	759.40	4.17%	---
4	00700	腾讯控股	2.95%	2.20	605.28	3.32%	---
5	03908	中金公司	2.26%	36.04	464.20	2.55%	---
6	01055	中国南方航空股份	1.93%	93.20	396.06	2.18%	---
7	00753	中国国航	1.91%	65.80	393.20	2.16%	---
8	00670	中国东方航空股份	1.91%	102.80	392.72	2.16%	---
9	02208	金风科技	1.42%	48.00	291.88	1.60%	---
10	01071	华电国际电力股份	1.00%	66.40	205.37	1.13%	---
11	00902	华能国际电力股份	0.99%	46.60	203.34	1.12%	---

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