南方瑞祥一年混合A
(005810)公募混合型
2.3049
-0.50%-0.0115
单位净值 [2026-04-22]
2.3049
累计净值 [2026-04-22]
2.2934
-0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：14.42%
- 最近两年：20.13%
- 最近三年：36.26%
- 成立以来：130.49%
- 成立日期：2018-05-10
- 基金经理：李锦文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.54亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.3049 | 2.3049 | -0.50% |
| 2026-04-21 | 2.3164 | 2.3164 | +0.59% |
| 2026-04-20 | 2.3028 | 2.3028 | +0.17% |
| 2026-04-17 | 2.2989 | 2.2989 | -0.43% |
| 2026-04-16 | 2.3088 | 2.3088 | +0.13% |
| 2026-04-15 | 2.3057 | 2.3057 | +0.12% |
| 2026-04-14 | 2.3030 | 2.3030 | +0.52% |
| 2026-04-13 | 2.2912 | 2.2912 | -0.45% |
| 2026-04-10 | 2.3015 | 2.3015 | +0.46% |
| 2026-04-09 | 2.2909 | 2.2909 | -0.52% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方瑞祥一年混合A | -0.03% | -1.72% | 1.65% | 3.70% | 14.42% | 3.74% |
| 同类型排名 | 8108/9844 | 8656/9844 | 3449/9844 | 5270/9844 | 5573/9844 | 5067/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李锦文 上任时间：2018-12-07
李锦文先生:复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月15日至2018年12月7日,任南方智慧混合基金经理助理;2018年12月7日至今,任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理;2020年5月15日至今,任南方智诚混合基金经理。2021年2月2日至今,任南方匠心优选股票基金经理。 展开∨ 收起∧