国泰农惠定期开放债券
(005816)公募债券型
1.1110
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-17]
1.2710
累计净值 [2026-04-17]
1.1112
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：10.77%
- 成立以来：28.63%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1110 | 1.2710 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1108 | 1.2708 | +0.04% |
| 2026-04-03 | 1.1104 | 1.2704 | +0.07% |
| 2026-03-27 | 1.1096 | 1.2696 | +0.04% |
| 2026-03-20 | 1.1091 | 1.2691 | +0.08% |
| 2026-03-13 | 1.1082 | 1.2682 | +0.07% |
| 2026-03-06 | 1.1074 | 1.2674 | +0.05% |
| 2026-02-27 | 1.1068 | 1.2668 | +0.03% |
| 2026-02-13 | 1.1065 | 1.2665 | +0.10% |
| 2026-02-06 | 1.1054 | 1.2654 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰农惠定期开放债券 | 0.02% | 0.25% | 0.59% | 1.16% | 2.41% | 0.66% |
| 同类型排名 | 7181/7863 | 5490/7863 | 4950/7863 | 4355/7863 | 2215/7863 | 5587/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘嵩扬 上任时间：2020-07-03
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧