国泰农惠定期开放债券
(005816)公募债券型
1.1147
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2747
累计净值 [2026-06-05]
1.1151
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：9.88%
- 成立以来：29.06%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1147 | 1.2747 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1143 | 1.2743 | +0.12% |
| 2026-05-22 | 1.1130 | 1.2730 | +0.05% |
| 2026-05-15 | 1.1124 | 1.2724 | +0.04% |
| 2026-05-08 | 1.1120 | 1.2720 | +0.02% |
| 2026-04-30 | 1.1118 | 1.2718 | +0.02% |
| 2026-04-24 | 1.1116 | 1.2716 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.1110 | 1.2710 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1108 | 1.2708 | +0.04% |
| 2026-04-03 | 1.1104 | 1.2704 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰农惠定期开放债券 | 0.04% | 0.26% | 0.71% | 1.19% | 2.45% | 1.00% |
| 同类型排名 | 2355/7919 | 2695/7919 | 2840/7919 | 3147/7919 | 1568/7919 | 3423/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘嵩扬 上任时间：2020-07-03
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧