国泰农惠定期开放债券

(005816)公募债券型
+添加自选
1.1074 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.2674
累计净值 [2026-03-06]
1.1080 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：-3.34%
  • 最近两年：-0.52%
  • 最近三年：0.75%
  • 成立以来：10.74%
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金经理：刘嵩扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.07 2025-08-04
2 0.05 2023-09-25
3 0.04 2020-03-11