国泰农惠定期开放债券

(005816)公募债券型
+添加自选
1.1147 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2747
累计净值 [2026-06-05]
1.1151 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：1.00%
  • 最近一年：2.45%
  • 最近两年：5.28%
  • 最近三年：9.88%
  • 成立以来：29.06%
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金经理：刘嵩扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.072025-08-04
20.052023-09-25
30.042020-03-11