博时富兴纯债3个月定开债发起式
(005820)公募债券型
1.0430
0.12%+0.0016
单位净值 [2026-04-17]
1.3451
累计净值 [2026-04-17]
1.0443
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：10.28%
- 成立以来：38.58%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0430 | 1.3451 | +0.12% |
| 2026-04-10 | 1.0418 | 1.3439 | +0.06% |
| 2026-04-03 | 1.0412 | 1.3433 | +0.09% |
| 2026-03-27 | 1.0403 | 1.3424 | +0.05% |
| 2026-03-20 | 1.0398 | 1.3419 | +0.07% |
| 2026-03-13 | 1.0391 | 1.3412 | +0.04% |
| 2026-03-09 | 1.0387 | 1.3408 | -0.01% |
| 2026-03-06 | 1.0388 | 1.3409 | +0.02% |
| 2026-03-05 | 1.0386 | 1.3407 | +0.02% |
| 2026-03-04 | 1.0384 | 1.3405 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 0.12% | 0.38% | 0.78% | 1.22% | 1.64% | 0.87% |
| 同类型排名 | 3978/7863 | 4052/7863 | 3535/7863 | 3993/7863 | 4357/7863 | 4281/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈黎 上任时间：2019-08-19
陈黎女士:中国国籍,硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2018.4.9-至今)兼博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018.8.9-至今)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018.10.29-至今)、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2019.1.16-2020.5.7)、博时富融纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧