博时富兴纯债3个月定开债发起式
(005820)公募债券型
1.0387
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.3408
累计净值 [2026-03-09]
1.0386
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：0.47%
- 最近三年：-1.37%
- 成立以来：3.87%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.05 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.05 | 2022-11-29 |
| 5 | 0.05 | 2022-10-27 |
| 6 | 0.05 | 2019-11-19 |
| 7 | 0.03 | 2019-01-21 |